清新区财政局2011年上半年工作总结和下半年工作计划
2011年上半年工作总结
今年以来，我局在县委、县政府的正确领导下，认真贯彻县委、县政府确定的工作目标和各项重要工作的部署，“争先创优”把做大做强财政收入蛋糕做为今年工作的第一要务，切实转变生财思路、聚财方式、理财观念和用财方法，突出财源建设、强化收入征管、深化财政改革，规范财政管理，着力调整和优化财政支出结构，积极构建民生财政，较好地实现了财政收入快速增长，财政支出侧重民生，财政经济协调发展的工作目标。回顾上半年工作，我们突出抓好了以下几个方面。
一、责任目标完成情况
截止六月底，除年底考核的项外，重点目标和一般目标全部达到时间任务同步。具体完成情况是：
（一）今年上半年财政总收入100,635万元，完成年初预算57.66%，同比增收36,034万元，增长55.78%。其中：一般预算收入58,125万元，完成年初预算61.33%，同比增收24,351万元，增长72.10%。比排名第二的清城区（58.59%）高13.51个百分点，收入增幅高居全市榜首。一般预算收入实现了“双过半”的阶段性目标。
（二）着力打造制度完善，管理精细的阳光财政。国库管理制度改革和镇财县管改革得到进一步深化，预算执行动态监控系统和镇级国库集中支付网络平台运行正常。
（三）积极争取上级扶持项目43个，申请财政专项补助资金金额约6920万元。
（四）依法安排教育经费，对全县教师工资实行财政统一发放，确保了农村中小学教职工工资按国家标准及时足额发放。
（五）认真落实帮扶企业的各项政策措施，根据县人民政府签订的《清新县“政银保”合作协议书》的要求，“政银保”合作农业贷款工作的顺利推进，为企业发展提供宽松环境
（六）上半年，我局荣获广东省财政厅和广东省人社厅颁发的2010年度加快县域财政发展奖、中共清远市委先进基层党组织、清远市城乡水利防灾减灾工程建设先进单位、清远市扶贫开发“规划到户、责任到人”工作先进驻村工作组。此外，我局还在电子政务、“争先创优”、党风廉政建设、廉政风险防范、扶贫“双到”、计划生育、“六五”普法、村级换届审计、人事教育、会计事务管理、会计培训、绩效评价、住房公积金管理等工作，做了一定的工作，取得较好成绩。
二、狠抓财政收入，保持稳定增长。
一是加大财政收入组织协调力度。按照县委、县政府确定的财政收入增长20%的目标，充分考虑各部门、各乡镇的税源实际和增减变化，将全年任务按镇、部门、税种分别进行了合理测算与分解，及时将任务下达到县直各部门和各乡镇；坚持定期财税联席会议制度，认真分析税源增收潜力，把握收入发展动态，实行局领导联系重点税源制度和股（室）联系乡镇财政所责任制，强化征解措施，落实征管责任，提高收入质量,积极营造争业绩、抢进度、拼干劲的全员抓收入的工作氛围，努力把经济发展成果转化为财政收入的增长，把财政收入的增长转化人民生活水平的提高和社会事业的进步。上半年，全县地方一般预算收入实现时间过半任务过半的目标。
二是继续强化税收和非税收入征管。进一步加强非税收入管理，深化非税收入征管改革。加强协调，多部门联动，防止税收流失，严厉打击偷、逃、骗、抗税行为，同时，继续完善“收支两条线”和“票款分离”管理规定。上半年，我县的行政性收费、罚没收入及其他非税收入16,275万元，完成全年任务的80.63%，同比增收10,250万元，增长170.12%，做到了财政收入应收尽收。
三是强化税源监控,及时做好入库工作。一是密切关注各项收入进度及时做好入库预测，加强非税收入入库管理，确保收入任务按计划完成；二是及时、准确地编报预算执行分析报告并以简报、专报的形式，报送县领导、各有关部门，同时对镇实行每月税收情况通报，及时、准确地为各级领导提供决策依据；三是关注重大项目的推进对我县财政收入的影响，了解纳税大户的运行情况，掌握每时段税源变化对财政收入的影响。
四是严格目标责任制管理，实行财政收入日报告制度。进一步完善目标责任制管理，逐月把收入任务分解到各征收单位和各乡镇，明确任务，落实责任，严格考核，奖罚兑现，有力地促进了财政收入的及时均衡入库。实行收入日报告制度，及时上报收入进度和收入中存在的问题，分析税源，为制定下步措施提供及时准确的信息，从而做到以日保旬，以旬保月，实现财政收入均衡入库，避免财政收入大起大落，保证了财政收入任务时间任务双过半。
三、强化支出约束，保证重点支出。
今年以来，县财政部门进一步强化民生意识。通过调整财政支出结构，确保财力分配向社会事业发展的薄弱环节倾斜，向基层和群众倾斜。按照“一要吃饭，二要建设，三要科学发展”三位一体的公共财政要求合理编制预算，科学调度资金，确保了全县干部教师工资的按时足额发放，重点突出了财政资金向乡镇的倾斜。上半年，全县财政总支出83,215万元，占年初预算47.68%，同比增长25.24%，一般预算支出76,381万元，为年度预算52.20%，同比增长29.95%。
（一）积极调整财政支出结构。按照公共财政的要求，压缩一般性支出，确保工资、社会保障重点支出，减少“人、车、会、话”支出，从有限财力中安排专项资金，支持我县的科、教、文、卫等事业发展。
（二）加大财政支出改革力度，简化资金拨付环节，规范支出程序，提高财政资金使用效益，并引导和带动社会及金融投资，增强财政发展后劲。一是认真、细致地做好支出计划、及时发放工资和下达额度，及时拨付各专项资金及各镇资金确保各级政权的正常运作；二是做好库款调度、账务处理和会计核算等工作；三是进一步扩大直接支付范围，有效防止专项资金截留、挪用等，提高资金支付效率和安全性；四是利用预算执行动态监控系统对支付业务数据进行监控。
（三）大力扶持乡镇财政。设立1000万元竞争性资金，由县政府出台竞争办法，择优选取两个镇，每个镇分别获得500万元的城镇化建设资金。以此来调动各镇科学规划城镇的发展,力求规划高品位、管长远、可持续，做好短期、中期和长期规划的有机衔接，提升城镇外观形象、内在功能和承载能力。
（四）进一步发挥公共财政的职能作用，在财政收入增长空间有限的情况下，加大对教育、社会保障的投入。一是大力发展教育事业。1-6月教育支出19,169万元，同比增长65.09%，占一般预算支出比重达到25.10%。其中，追加2011年县中小学校舍建设资金2,400万元、县一中普通高考语音电子考场建设费115万元、安排县职校县级配套资金250万元、2010年度秋季学期义务教育阶段书杂费缺口资金及农村中小学公用经费补助地方配套等资金454万元、追加2011年春季学期免收农村中小学住宿缺口资金130万元；二是切实加大社会保障资金投入，解决困难群众基本生活问题。1-6月社会保障和就业支出10,066万元，同比增长32.07%，占一般预算支出的比重为13.18%。其中，下达城乡困难群众生活补贴、自然灾害补贴及临时价格补贴等资金640万元，追加县社会福利中心建设工程资金428万元，安排补助2011年孤儿基本生活保障资金111万元；三是大力支持医疗卫生事业。1-6月医疗卫生支出3535万元,完成年初预算的30.20%,占一般预算支出的比重为 4.63%。其中，安排基本公共卫生服务专项资金300万元、城乡居民医疗保险配套资金1680万元、落实基层卫生院基础设施建设资金1200万元，不断改善基层卫生院的就医环境，满足群众的就医需求。
四、落实各项惠农政策，促进农业产业化建设, 活跃农村消费市场
上半年，全县农林水支出4,923万元，完成年初预算62.87%，同比增长23.17%。一是抓好小型农田水利基础设施的建设。确定2011年全县小型水利维修工程合计66宗，工程总投资约637.5万元，其中县财政投入500万元，镇、村自筹配套137.5万元；二是抓好对重点水利工程项目建设监督。总投资1700多万元的2010年度农业综合开发迳口中型灌区节水配套改造项目工程已正式开工；三是抓好2011年油茶种植产业带建设的落实，促进农业产业化建设；四是落实粮食直补政策工作。按每亩每造62元/亩，共向种粮农民发放粮补资金3300.22万元；补贴面积5,322,993.39亩，补贴涉及11.1万户农户，受益农民46.2万人。五是落实家电下乡补贴工作。发放家电下乡、家电以旧换新、汽车下乡补贴资金428.37万元，使农村7815户次受益，活跃了农村消费市场，刺激了农民消费热情。六是积极开展新型农民技能培训工作。投入178万元专项资金，对老区群众进行新型农民培训。七是及时投放中央扩内需资金支付430万元,其中：养殖业240万元；小水电补助80万元；农业发展30万元；卫生院建设80万元。充分发挥了资金效益，惠及三农及民生建设。
五、加强非税收支管理，落实“收支两条线”。
上半年完成非税收入16,275万元，较上年同期增长170.12%。根据《财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》（财预[2010]88号）和《关于深化收支两条线改革进一步加强和规范政府非税收入管理的意见》（清新府[2004]69号）文件精神，从今年1月1日起，原预算外资金管理的收入全部纳入预算管理。着重抓好对历年预算外资金未纳入预算管理的清理解缴工作，主要是经常性的政府非税收入，配合相关单位抓好落实。一是根据预算内外结合使用，实行综合财政预算的总体要求，将县直预算外资金全部纳入计划管理。二是继续实行“票款分离，罚缴分离”管理办法，进一步规范预算外资金管理。三是组织力量对全县的预算外资金进行专项检查，严禁乱收费行为的发生，净化经济秩序。四是加强资金支出管理。主要针对配套费、征地款等项目资金进行结算审核、跟踪检查，减少支出漏洞；五是加强票据管理工作。对行政事业性收费基金票据加强管理，实现以票控费。对往年已用票据和已领未用收费票据票据进行了核销，保证当年票据当年使用，杜绝乱收费。
六、开展财政制度改革，完善制度管理。
（一）国库集中支付改革进一步完善和深化，保证了全县公教人员工资按时足额发放。国库集中支付制度的运行，增强了财政资金的调控能力，缓解了财政资金压力，规范了资金拔付程序，提高了资金使用效益。一是完成了预算外资金财政专户、社会保险基金财政专户移交国库管理工作；二是完善国库集中支付平台。基本完成国库网络改造和国库集中支付平台整合和升级工作，实现县、镇两级财政业务互动一体化，为镇级财务核算集中监管系统全面上线运行及公务卡结算管理系统、惠农一卡通系统等试点作准备；三是预算执行动态监控系统正式上线运行并通过省厅检查验收。今年预算执行动态监控系统正式上线运行正式对支付业务数据进行监控并出具分析报告。四是继续推进镇级财务核算集中监管改革工作。今年初三坑镇作为首个试点镇已在线完成2010年有关账务处理及转换工作，并在线开展2011年有关账务处理工作，禾云镇2010年有关账务处理及转换工作已基本完成，镇级配套的出纳系统、固定资产系统等也在线试运行，其余6个镇的上线试运行工作已全面开展。
（二）部门预算情况。今年以来，财政部门加大力度，积极推进部门预算编制制度改革。一是继续执行“一个部门，一本预算”，县直全额核拨单位100%实施部门预算；二是加强预算内外资金管理，进一步深化预算外资金收支两条线，严格实行综合财政预算，统筹安排预算内外财力，为部门预算编制奠定良好基础。一方面，改革预算内外管理办法，预算内外资金的拨付由局有关业务股室统一扎口管理。另一方面，清理行政事业性收费项目，规范收费行为，并积极探索行政事业性收费实行预算管理的办法和思路。三是科学设计部门预算编制的报表体系，研究、开发和运用部门预算软件系统，为编制部门预算提供条件保障。四是正确制定县级部门预算的流程和时间要求，使部门预算编制更加科学合理，增加预算透明度。五是认真进行部门预算的各项基础性工作，合理核定定员定额标准，按照部门工作业务量和资金需要及部门基本数据，编制部门支出预算。
（三）政府采购工作。
今年1-5月，共组织采购84批次，实际采购1,866万元,与采购预算相比节约资金120万元，节约率达6%。今年我县政府采购的重点是在上年采购的基础上进一步扩大范围。一是将印刷业务和汽车采购列入协议供货范畴；二是注重对《广东省实施中华人民共和国政府采购法办法》的学习宣传，确保政府采购工作规范运行。
（四）投资审核工作。
上半年，我局共受理预结算审核项目共145宗，完成审核78宗，完成百分比为53.79%。其中：工程预算送审26宗，完成17宗，工程预算送审金额13,232万元，审定金额为12，367万元，核减865万元，核减率6.54%；工程结算送审119宗，完成61宗，工程结算送审金额14,574万元，审定金额为12,337万元，核减2,236万元，核减率15.34%。
七、强化财政监督，确保财政资金发挥效益。
财政监督围绕全县经济发展大局，对扩大内需政策落实、民生资金和会计信息质量检查等重点领域和重点资金，加以重点监管，在促进全县经济健康发展，维护民众切身利益等方面发挥了积极作用，为全县经济建设保驾护航。今年，财政监督重点主要是以下七个方面：
一是严查严管专项资金。选择结构调整、自主创新、保障民生、资源节约、环境保护等关系经济社会发展和民众切身利益的重大财政项目开展专项检查，确保中央和市里的各项政策执行不走样。如对残疾人事业补助专项资金、计划生育免费技术服务经费、2010年中央农作物良种补贴、省级节能专项资金等检查。二是加大财政财务基础管理检查。主要检查县级预算单位财务会计制度执行情况、部门预算编制执行情况、财政资金管理使用情况以及纳入集中支付的资金和零余额账户资金使用情况。同时，还将对预算单位会计基础工作进行检查。通过检查，了解部门财务管理中存在的问题，进一步规范财政财务管理。三是深化会计信息质量检查。严厉打击会计违规造假行为，今年通过市场化运作，聘请中介机构对清新县第一中学、清新县市场和房产管理中心和清新县职业技术学校的会计信息质量进行检查，并针对有问题线索，将延伸检查相关企事业单位。四是认真开展“小金库”专项治理复查工作。按照中央的统一部署，今年着重开展全县党政机关、事业单位“小金库”治理复查工作，深入推进社会团体、国有及国有控股企业“小金库”治理工作。并制定了《2011年清新县“小金库”专项治理工作实施方案》，通过“小金库”治理复查工作，巩固治理成果，铲除诱发和滋生腐败的土壤，维护经济秩序。五是积极展开财政内部检查工作。把内部监督工作前移，重点对被检查股室的财政资金、票据管理和财务收支执行国家有关法律、法规、规章及本局内部管理制度的情况进行检查。包括财政资金的分配、审核、审批、拨付、管理、监督，财政票据的购领、核销、保管、监管等情况；内部控制制度的建立和执行情况等，保障财政资金的安全运行。六是稳步推进乡镇财政资金监管工作。继续完善财政专项资金信息定期通报制度。建立了乡镇财政财政资金监管工作考核机制，并进行了第一次考核，以考评促工作，推进乡镇财政资金监管工作进一步完善。
八、深化精神文明建设,促进财政工作健康发展。
一是进一步强化目标管理，确保全年任务完成。加强收入监管，实行逐月分解任务，营造干事创业的良好氛围，确保全年目标完成。二是加强班子建设。继续实施《清新县财政局领导干部重点税源联系制度》， 坚持领导分工负责制，领导班子成员分工明确，责任落实到人，同时紧密配合，团结协作，形成干事创业的强大合力。三是加强党风廉政建设，提高拒腐防变的能力。制定了局机关《清新县财政局开展廉政风险防范管理工作实施方案》，各股室负责人与局党支部签订了党风廉政建设责任书，落实了党风廉政建设责任制；四是加强党建工作。深入开展两个《条例》学习教育活动，组织参加全县“给力清新”党章知识竞赛、“火红清新”红歌合唱活动、“活力清新”干部职工篮球赛，并取得了优异成绩，提高了队伍素质，树立良好的财政队伍形象。五是加强党建工作。开展中国共产党建党周年纪念活动；进行优秀党员评比活动；牢记誓词，增强党性，吸收积极分子入党，增加新鲜血液，增强了党组织凝聚力；六是积极参与扶贫济困活动，为共创和谐清新、为“广东扶贫济困日”活动做出积极贡献。全体干部职工在局领导的带领下慷慨解囊，踊跃捐款，共募集捐款27400元，连同单位捐款100000元，共计捐款127400元。七是组织党员干部到石潭镇雷坑村看望慰问雷坑村老党员、困难党员。在庆祝建党90周年之际，送上对他们的关心和问候。
总之，今年以来，我县财政工作在县委、县政府的正确领导下，并通过全局上下的共同努力，取得了一些成绩。但从总的方面看，仍存在一些值得注意的问题：一是财政收入形势严峻，增收难度进一步加大；二是预算约束刚性不足，财政支出压力大；三是村级财务管理仍然较为薄弱。四是乡镇间收入增幅差距大,个别镇完成进度不够理想；五是追收乡镇和单位的超期借款效果不明显；六是单位个别同志责任意识不强，作风飘浮，工作拖拉，缺乏实实在在、扎扎实实的作风。这些问题我们将在后半年的工作中努力加以解决。
总之，今年以来，我县财政工作在县委、县政府的正确领导下，并通过全局上下的共同努力，取得了一些成绩。但从总的方面看，仍存在一些值得注意的问题：一是财政收入形势严峻，增收难度进一步加大；二是预算约束刚性不足，财政支出压力大；三是村级财务管理仍然较为薄弱。四是乡镇间收入增幅差距大,个别镇完成进度不够理想；五是追收乡镇和单位的超期借款效果不明显；六是单位个别同志责任意识不强，作风飘浮，工作拖拉，缺乏实实在在、扎扎实实的作风。这些问题我们将在后半年的工作中努力加以解决。
2011年下半年工作计划
根据县委、县政府确定的新的目标任务：下半年全县本级财政收入的计划增长目标为20%以上。财政支出本着量入为出、收支平衡的原则安排，确保县重点项目支出，保障好各项民生支出，将进一步强化工作措施，扎扎实实地抓好以下几项工作：
一、进一步加大促抓财政收入力度，加强稽查力量，打击各种偷税、逃税、骗税、抗税行为。抓好零星税源，应征尽征，努力增加财政收入，确保完成县委、县政府确定的财政收入增长的目标任务；
二、积极探索政府采购工作的新思路，逐步扩大采购规模，切实提高财政资金的使用效率；
三、严格贯彻执行中央财政政策和省、市财政工作会议精神，在抓好收入的同时，加强资金、票据管理，加大查纠力度，确保“收支两条线”管理规定得到执行；
四、进一步完善集中支付各项工作制度、规范工作程序，达到管理科学化、制度化、规范化；
五、强化财政监督，确保财政资金发挥效益。
六、严肃作风纪律，提高工作质量和效果。一是以开展“争先创优”和廉政风险防范活动为契机，强化干部队伍建设，完善提升经验，并在建立长效机制上下功夫；二是严肃机关作风，牢固树立落实和效率意识，把强化落实和提高效率作为衡量财政工作进展和实绩的最重要的标尺；三是坚持学习教育培训经常性、规范化，始终把队伍建设放在首位，塑造一支素质和作风都过硬的财政队伍，切实担当起统筹全县经济发展的重任；四是进一步完善目标管理，建立科学的目标考核体系，加强对目标执行的监督检查，使目标管理真正成为促进工作开展的有效手段，充分调动干部职工的工作积极性，确保各项工作取得新成绩。
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