根据2022年12月30日区九届人大常委会第13次会议通过的决议，现将我区2022年财政预算调整方案公开如下：
一、一般公共预算调整情况
（一）收入预算调整
2022年，我区一般公共预算总收入预计比年初预算减少59349万元，即由年初620852万元调整为561503万元，调整的原因主要是上级下达我区留抵退税及财力专项补助、2022年新增债券和再融资转贷收入以及因国有土地使用权出让收入减收而减少政府性基金调入一般公共预算规模等情况，具体调整情况如下：
1. 增加上级补助收入22633万元，即由246086万元调整为268719万元。主要是上级下达我区留抵退税及财力专项补助17479万元，以及清算下达基本财力保障机制奖补、生态保护区财政补偿转移支付、市民化奖励等资金5154万元。
2. 减少调入资金82863万元，即由83063万元调整为200万元。主要是由于今年政府性基金预算收入（主要是土地出让收入、城市基础设施配套费收入、污水处理费收入等）预计比年初计划减收约11.23亿元，而减少由政府性基金调入一般公共预算82863万元。
3. 增加债务转贷收入6560万元。今年，市财政局分批次先后下达我区地方政府新增一般债券转贷资金5000万元，再融资一般债券转贷资金1560万元。
4. 减少动用预算稳定调节基金5679万元，即由30000万元调整为24321万元。
（二）支出预算调整
2022年，一般公共预算总支出相应减少59349万元，即由年初620852万元调整为561503万元，具体调整情况如下：
1. 为确保全年预算收支平衡，减少区级资金安排的一般公共预算支出64349万元。
2. 根据上级下达我区新增一般债券转贷收入情况，一般公共预算支出相应增加5000万元。
以上两项因素增减相抵，实际减少一般公共预算支出59349万元。
（以上情况详见附件1至4）
二、政府性基金预算调整情况
（一）收入预算调整
2022年，我区政府性基金预算总收入预计比年初增加20939万元，即由年初193187万元调整为214126万元，调整的原因主要是今年我区国有土地使用权出让收入、城市基础设施配套费收入、污水处理费收入预计比年初减收，以及上级下达我区2022年新增专项债券收入，具体调整情况如下：
1. 预计全年减少政府性基金预算收入112281万元，即由149102万元调整为36821万元。具体调整收入项目为：一是预计减少国有土地使用权出让收入108000万元；二是预计减少城市基础设施配套费收入1934万元；三是预计减少农业土地开发资金收入200万元；四是预计减少污水处理费收入2147万元。
2. 增加债务转贷收入133220万元，即由29500万元调整为162720万元。今年，市财政局分批次先后下达我区2021年地方政府新增专项债券转贷资金共155000万元，再融资债券转贷资金共7720万元。
（二）支出预算调整
2022年，我区政府性基金预算总支出预计比年初增加20348万元，即由192655万元调整为213003万元（其中政府性基金预算支出由108870万元调整为205081万元），具体调整情况如下：
1. 按照政府性基金以收定支原则，减少区级资金安排的政府性基金预算支出29289万元。
2. 根据专项债券转贷收入安排情况，支出相应增加125500万元。具体如下：（1）有效衔接推进乡村振兴项目39400万元；（2）全域推进农村人居环境整治建设美丽乡村项目6000万元；（3）水利项目综合整治工程18300万元；（4）医共体总院（清新区人民医院）升级建设项目3500万元；（5）职业技术学校新校区建设工程（一期）4500万元；（6）乡村旅游和产业发展配套基础设施建设项目8400万元；（7）中以科技产业园基础配套设施项目4100万元；（8）清新温矿泉旅游综合发展区基础设施建设项目4000万元；（9）中心城区老旧小区升级改造项目2500万元；（10）清新与旧城污水处理厂配套管网改造工程5000万元；（11）乡镇市政排水管网新建、维修及升级改造工程5000万元；（12）完善疾病预防控制体系建设工程3000万元；（13）2021年度现有耕地提质改造项目6500万元；（14）广州花都（清新）产业转移工业园集聚区基础配套设施项目5300万元；（15）提升医疗服务能力建设项目5000万元；（16）太和镇老旧居住区改造项目2000万元；（17）禾云镇镇区、新洲圩、沙河圩、鱼坝圩、鱼咀圩片区老旧居住区改造项目3000万元。
3. 减少调出资金82863万元，即由83063万元调整为200万元，主要是预计今年政府性基金预算收入（主要是土地出让收入、城市基础设施配套收入、污水处理费收入等）比年初计划减收约11.23亿元。
4. 增加债务还本支出7000万元，主要是到期专项债务还本支出。
（三）结余情况调整
调整后，收支对比结余由年初532万元调整为1123万元。
（以上情况详见附件5至8）
三、国有资本经营预算调整情况
（一）收入预算调整
2022年，我区国有资本经营预算总收入预计比年初增加129万元，即由940万元调整为1069万元，主要是利润收入预计增加129万元。
（二）支出预算调整
2022年，我区国有资本经营预算支出预计比年初减少340万元，即由940万元调整为600万元，主要是减少对清远市清新区德恒农村农业投资发展有限公司的注册资本金支出（调整至2023年安排）。
（三）结余情况调整
调整后，结转下年增加469万元，即由年初0万元调整为469万元。
（以上情况详见附件9至10）
四、社会保险基金预算调整情况
（一）收入预算调整
2022年，我区社会保险基金预算收入预计比年初减少601万元，即由年初26033万元调整为25432万元。调整原因主要是受政策及客观因素影响，预计今年我区机关事业单位养老保险基金收入比年初减少601万元。具体调整情况如下：
1. 财政补贴收入预计减少1000万元。
2. 上级补助收入预计减少206万元。
3. 利息收入预计增加431万元。
4. 转移收入预计增加100万元。
5. 其他收入预计增加74万元，主要是增加待遇重核和清算产生的跨年度追回资金。
（二）支出预算调整
2022年，我区社会保险基金预算支出预计比年初增加27万元，即由年初29682万元调整为29709万元，调整原因主要是预计增加全年机关事业养老保险基金预算支出27万元。具体调整情况如下：
1. 2022年度的机关养老保险待遇调资幅度较2021年度低，基本养老待遇支出预计减少265万元。
2. 转移支出预计减少50万元。
3. 年底需对省属非穗单位2014年10月至2021年12月资金进行清算上划，上解上级支出预计增加339万元。
4. 其他支出增加待遇重核和清算产生的跨年度补发待遇，预计增加3万元。
（三）结余情况调整
调整后，2022年社会保险基金预算本年结余比年初减少628万元，即由年初-3649万元调整为-4277万元。
（以上情况详见附件11至13）。
五、债务调整情况
（一）债务限额、余额和新增债券情况
2021年我区本级债务限额为51.65亿元，债务余额为51.52亿元，本年收到上级下达新增债券16亿元。
（二）分配原则
一是优先选取在建、续建或已经完成立项、论证和审核等程序的项目，专项债券项目优先从国家发展改革委把关后形成的准备项目清单内安排，一般债券用于按规定无法通过专项债券支持的义务教育提升项目。二是坚持专项债券必须用于有一定收益的公益性建设项目，融资规模与项目收益相平衡。
（三）债券使用方向
1. 新增一般债券0.5亿元，主要用于教育建设。
2. 新增专项债券15.5亿元，用于教育建设0.65亿元、卫生健康1.3亿元、农业建设6.29亿元、文化旅游1.94亿元、水利建设3.03亿元、市政和产业园区基础建设1.54亿元、城镇老旧小区改造0.75亿元。
（四）偿还计划及偿还资金来源
本年新增债券16亿元，按债券期限划分如下：七年期2.04亿元，十年期5.90亿元，十五年期6.46亿元，二十年期1.6亿元。
上述债券按照债券发行期限分年度偿还利息，到期一次性偿还本金。一般债券利息和本金列入年初预算一般公共预算偿还，专项债券利息和本金列入年初预算政府性基金偿还。
附件：1.2022年一般公共预算收入年初预算调整表
2.2022年一般公共预算支出年初预算调整表
3.2022年一般公共预算支出年初预算调整明细表
4.2022年一般公共预算支出项目调整明细表
5.2022年区级政府性基金预算收入年初预算调整表
6.2022年区级政府性基金预算支出年初预算调整表
7.2022年政府性基金预算收支结余调整表
8.2022年政府性基金支出项目调整明细表
9.2022年国有资本经营预算收入预算调整表
10.2022年国有资本经营预算支出预算调整表
11.2022年社会保险基金收入预算调整表
12.2022年社会保险基金支出预算调整表
13.2022年社会保险基金结余预算调整表
