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清新区2016年一般公共预算调整方案

根据2016年12月13日清远市清新区第八届人大常委会第一次会议通过的决议，现将我区2016年一般公共预算调整方案公开如下：

一、一般公共预算调整

2016年我区一般公共预算本级收入全年预算是154,197万元，计划增长5%。受经济下行以及“降成本”、“营改增”等重大财税政策调整影响，预测全年一般公共预算本级收入只能完成125,672万元，比年初预算减收28,525万元，比2015年实绩146,854万元减收21,182万元，下降14.42%（按可比口径下降10.98%）。其中预测税收收入完成82,178万元，非税收入完成43,494万元，分别减收8,319万元和12,863万元，分别负增长9.19%和22.82%。按照新《预算法》要求，现拟调减一般公共预算本级收入预算28,525万元，即一般公共预算本级收入预算由154,197万元调整为125,672万元（详见附件1、附件2）。

为确保全年预算收支平衡，拟从基金预算结余结转中调入资金3,345万元、动用预算稳定调节基金3,500万元及调减一般公共预算支出21,680万元达到平衡预算目标，并通过加强盘活存量资金以缓解财政支出压力。即一般公共预算总收入全年预算由329,297万元调整为307,617万元，一般公共预算总支出全年预算由329,297万元调整为307,617万元，其中一般公共预算本级支出由323,666万元调整为301,986万元,上解支出5,631万元（详见附件3、附件4）。

二、地方政府债务变动情况

（一）2016年初债务余额变动情况。

区七届人大六次会议财政报告中，我区2015年末政府性债务余额45,312万元，其中政府债务余额31,657万元（其中一般债务30,549万元，专项债务1,108万元）、政府负有担保责任的债务260万元、政府可能承担一定救助责任的债务13,395万元。2016年6月上级通知统一明确要求，2015年所有新增债务（包括原有项目的后续融资资金）不能纳入政府债务，因此要调减2015年当年新增项目资金11,830万元，同时因市场监督管理局下划地方管理，省将其原有380万元债务转入我区统计。调整后，2015年末我区政府性债务余额为33,862万元（详见附件5）。

（二）年初计划新增债务变动情况。

区七届人大六次会议中，计划新增债务8,661万元，主要是区雨污重点水利工程后续贷款资金。因上级通知不再纳入债务统计口径，所以2016年不再将上述资金纳入政府债务统计范围。

（三）新增地方政府债券资金及债券置换情况。

根据市财政局《关于转发省财政厅批复2016年第二批新增地方政府债券项目的通知》（清财预〔2016〕66号），市财政下达我区新增地方政府债券资金8,000万元（一般债券6,000万元，专项债券2,000万元）。其中用于创建文明城市建设区内城市道路整治2,000万元，S354线清新太平镇至三坑段公路（二期）扩建及清禅公路建设5,100万元，用于乡村道路、乡村休闲公园及乡村卫生等扶贫基础设施建设900万元。

根据市财政局《关于下达2016年第一批广东省定向置换债券转贷指标的通知》（清财预〔2016〕52号），市下达我区地方政府债券（一般债券）转贷指标15,629万元。主要是置换公共资产管理中心用于雨污重点水利项目4,529万元，现代农业发展管理中心用于清西大道扩建7,874万元、灌区节水改造3,226万元。

（四）2016年末政府债务余额情况待年终再作报告。

以上报告，请予审议。

附件：1.2016年一般公共预算收入年初预算调整情况表

2.2016年一般公共预算收入年初预算调整明细表

3.2016年一般公共预算支出年初预算调整情况表

4.2016年一般公共预算支出年初预算调整明细表

5.2015年末地方政府债务余额变动表

6.名词解释

附件1
2016年一般公共预算收入年初预算调整情况表

单位：万元

项目	序列	2015年实绩	2016年年初预算	调整额（+/-）	调整后收入预算	原计划增长	备注
年初报人大数据	1	146,854	154,197	-28,525	125,672	5%	调整后比去年实绩下降14.42%（按可比口径下降10.98%）
上年结余结转	2	37,430	20,815		20,815
调入资金	3	11,322	3,189	3,345	6,534
动用预算稳定调节基金	4			3,500	3,500
上级补助收入	5	207,373	151,096		151,096
一般公共预算总收入	6=1行+2行+3行+4行+5行	402,979	329,297	-21,680	307,617

附件2
2016年一般公共预算收入年初预算调整明细表

单位：万元

项目	2016年年初预算（人大通过）	调整额（+/-）	调整后收入预算
一般公共预算收入合计	154,197	-28,525	125,672
（一）税收收入	95,022	-12,844	82,178
增值税	24,466	4,325	28,791
营业税	18,200	-9,871	8,329
企业所得税	9,243	-919	8,324
个人所得税	1,800	100	1,900
资源税	3,300	-1,100	2,200
城市维护建设税	8,613	-399	8,214
房产税	5,000	150	5,150
印花税	1,500	-50	1,450
城镇土地使用税	5,900	-1,500	4,400
土地增值税	4,400	-400	4,000
车船税	1,300	-200	1,100
耕地占用税	2,500	-2,030	470
契税	8,800	-950	7,850
（二）非税收入	59,175	-15,681	43,494
专项收入	7,839	1,109	8,948
行政事业性收费收入	22,144	-10,470	11,674
罚没收入	8,793	-929	7,864
国有资本经营收入	700	918	1,618
国有资源(资产)有偿使用收入	8,015	-4,696	3,319
其他收入	11,684	-1,613	10,071

附件3
2016年一般公共预算支出年初预算调整情况表

单位：万元

项目	序列	2016年年初预算	备注
年初报人大数据	1	323,666
调整预算支出（+/-）	2	-21,680
调整后支出预算	3=1行+2行	301,986
上解支出	4	5,631
一般公共预算总支出	5=3行+4行	307,617

附件4
2016年一般公共预算支出年初预算调整明细表

单位：万元

支出功能分类科目	2015年决算数	2016年1-10月	2016年年初预算（人大通过）	调整额（+/-）	调整后支出预算
一、一般公共服务支出	46,169	27,948	39,230	-1,420	37,810
二、外交支出
三、国防支出	569	382	407		407
四、公共安全支出	23,784	17,379	21,747	-1,970	19,777
五、教育支出	85,972	72,305	81,564	-2,840	78,724
六、科学技术支出	4,958	3,058	3,736	-300	3,436
七、文化体育与传媒支出	2,152	2,696	2,117	-274	1,843
八、社会保障和就业支出	48,913	41,013	48,904	-2,129	46,775
九、医疗卫生支出	52,327	41,036	44,220	-1,083	43,137
十、节能环保支出	6,205	2,947	4,007	-1,000	3,007
十一、城乡社区支出	12,333	8,307	12,862	-2,150	10,712
十二、农林水支出	55,271	23,170	37,603	-1,666	35,937
十三、交通运输支出	13,396	6,753	8,018	-1,520	6,498
十四、资源勘探电力信息等支出	10,531	1,203	589		589
十五、商业服务业等支出	1,430	1,615	1,773		1,773
十六、金融支出	50	20
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出	1,952	1,218	2,496	-562	1,934
十九、住房保障支出	4,558	2,852	5,420	-600	4,820
二十、粮油物资储备支出	669	753	851		851
二十一、预备费			7,168	-4,166	3,002
二十二、国债还本付息支出	22	262	184		184
二十三、其他支出	1,028	793	770		770
一般公共预算支出小计	372,289	255,710	323,666	-21,680	301,986
上解支出			5,631		5,631
一般公共预算总支出	372,289	255,710	329,297		307,617

附件5
2015年末地方政府债务余额变动表

单位：万元

债务类型	人代会上2015年期末余额	调整金额	调整后2015年期末余额	备注
政府债务	31,657	380	32,037	增加380万元的原因是由于市场监督管理局下划地方管理，原有380万元债务转入我区统计。
政府负有担保责任的债务	260		260
政府可能承担一定救助责任的债务	13,395	-11,830	1,565	减少11830万元的原因是上级明确2015年所有新增的债务（包括原有项目后续融资资金）不能纳入政府债务，需要调减。其中广播电视台建设数字电视网络及城镇监控网络785万元、现代农业发展管理中心灌区节水改造工程706万元、公共资产管理中心雨污重点水利工程5989万元、区人民医院4350万元。
合计	45,312	-11,450	33,862

附件6

名词解释

　　一、地方政府性债务。是指地方机关事业单位及地方政府专门成立的基础设施性企业为提供基础性、公益性服务直接借入的债务和地方政府机关提供担保形成，以及在特定条件下需要由政府偿还的债务。

二、政府负有担保责任的债务。是指由政府提供担保，当某个被担保人无力偿还时，政府需承担连带责任的债务。

三、政府可能承担一定救助责任的债务。是指政府不负有法律偿还责任，但当债务人出现偿债困难时，政府可能需给予一定救助的债务。

四、一般债务。是指没有对应财政收入来源的债务。

五、专项债务。是指有对应经营性收益或制度性收入来源项目举借的债务，如由交通部门统借统还建设的高速公路、用土地出让金作为还款来源的城市基础设施项目、高等院校和医院等事业单位质押收费权举借的债务等。

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