根据
2016年我区政府性基金预算本级收入全年预算64,126万元，因土地出让收入未能按计划完成（主要是沙田等地块未能挂牌出让），现拟调减政府性基金预算本级收入38,345万元（其中土地出让收入调减38,769万元，农业土地开发资金收入调减527万元，城市基础设施配套费、彩票公益金等调增951万元）。调整后政府性基金本年收入为25,781万元。即2016年政府性基金总收入预算由83,961万元调整为45,616万元（详见附件1）。
按照收支平衡的原则，政府性基金预算本级支出全年预算由77,209万元调减38,345万元（其中土地出让支出调减38,769万元，农业土地开发支出调减527万元，城市基础设施配套费、彩票公益金等支出调增951万元），调整后政府性基金预算本级支出为38,864万元（详见附件2）。
根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70号）精神，要求每一项政府性基金结转资金规模一般不超过该项基金当年收入的30%。结转资金规模较大的，应调入一般公共预算统筹使用。因此，结合实际，现拟调出资金3,345万元到一般公共预算，加上年初计划调出资金3,189万元，总计调出资金6,534万元。即政府性基金总支出预算由80,398万元调整为45,398万元。
以上报告，请予审议。
附件：1.2016年区级政府性基金预算收入年初预算调整情况
表
2.2016年区级政府性基金预算支出年初预算调整情况
表
附件1
2016年区级政府性基金预算收入年初预算调整情况表
单位：万元
|
项 目 |
2016年预算数 |
调整额（+/-） |
调整后 |
|
一、政府性基金预算本级收入 |
64,126 |
-38,345 |
25,781 |
|
1.散装水泥专项资金收入 |
|
|
|
|
2.新型墙体材料专项基金收入 |
330 |
1 |
331 |
|
3.新增建设用地土地有偿使用费收入 |
|
|
|
|
4.政府住房基金收入 |
|
|
|
|
5.国有土地收益基金收入 |
|
|
|
|
6.农业土地开发资金收入 |
620 |
-527 |
93 |
|
7.国有土地使用权出让收入 |
55,596 |
-38,769 |
16,827 |
|
8.大中型水库移民后期扶持基金收入 |
|
|
|
|
9.大中型水库库区基金收入 |
|
|
|
|
10.彩票公益金收入 |
180 |
158 |
338 |
|
11.城市基础设施配套费收入 |
3,600 |
780 |
4,380 |
|
12.小型水库移民扶助基金收入 |
|
|
|
|
13.城市公用事业附加收入 |
2,500 |
12 |
2,512 |
|
14.污水处理费收入 |
1,300 |
|
1,300 |
|
15.彩票发待机构彩票销售机构的业务费用 |
|
|
|
|
16.其他政府性基金收入 |
|
|
|
|
二、转移性收入 |
176 |
|
176 |
|
三、上年结余 |
19,659 |
|
19,659 |
|
总 计 |
83,961 |
-38,345 |
45,616 |
附件2
2016年区级政府性基金预算支出年初预算调整情况表
单位：万元
|
项 目 |
2016年预算数 |
调整额（+/-） |
调整后 |
备注 |
|
一、政府性基金预算本级支出 |
77,209 |
-38,345 |
38,864 |
|
|
（一）社会保障和就业支出 |
624 |
|
624 |
|
|
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
547 |
|
547 |
|
|
移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出） |
233 |
|
233 |
|
|
基础设施建设和经济发展（大中型水库移民后期扶持基金支出） |
305 |
|
305 |
|
|
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
9 |
|
9 |
|
|
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 |
77 |
|
77 |
|
|
其他小型水库移民扶助基金支出 |
77 |
|
77 |
|
|
（二）城乡社区支出 |
74,815 |
-38,504 |
36,311 |
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
55,582 |
-38,769 |
16,813 |
|
|
征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） |
31,973 |
-21,980 |
9,993 |
|
|
土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） |
24 |
|
24 |
|
|
城市建设支出 |
16,832 |
-12,000 |
4,832 |
|
|
农村基础设施建设支出 |
5,480 |
-4,789 |
691 |
|
|
补助被征地农民支出 |
346 |
|
346 |
|
|
土地出让业务支出 |
80 |
|
80 |
|
|
公共租赁住房支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） |
8 |
|
8 |
|
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
839 |
|
839 |
|
|
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
2,651 |
12 |
2,663 |
|
|
城市公共设施（城市公用事业附加安排的支出） |
1,789 |
12 |
1,801 |
|
|
城市环境卫生（城市公用事业附加安排的支出） |
862 |
|
862 |
|
|
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,034 |
-527 |
507 |
|
|
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,034 |
-527 |
507 |
|
|
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
8,723 |
|
8,723 |
|
|
基本农田建设和保护支出 |
1,781 |
|
1,781 |
|
|
土地整理支出 |
6,942 |
|
6,942 |
|
|
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
5,506 |
780 |
6,286 |
|
|
城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出） |
3,069 |
780 |
3,849 |
|
|
城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出） |
2,234 |
|
2,234 |
|
|
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
203 |
|
203 |
|
|
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
1,319 |
|
1,319 |
|
|
污水处理设施建设和运营 |
1,119 |
|
1,119 |
|
|
代征手续费 |
200 |
|
200 |
|
|
（三）农林水支出 |
8 |
|
8 |
|
|
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 |
8 |
|
8 |
|
|
基础设施建设和经济发展（大中型水库库区基金支出） |
8 |
|
8 |
|
|
（四）资源勘探信息等支出 |
494 |
1 |
495 |
|
|
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 |
494 |
1 |
495 |
|
|
其他新型墙体材料专项基金支出 |
494 |
1 |
495 |
|
|
（五）其他支出 |
1,226 |
158 |
1,384 |
|
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,226 |
158 |
1,384 |
|
|
用于社会福利的彩票公益金支出 |
386 |
6 |
392 |
|
|
用于体育事业的彩票公益金支出 |
345 |
152 |
497 |
|
|
用于教育事业的彩票公益金支出 |
220 |
|
220 |
|
|
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
142 |
|
142 |
|
|
用于文化事业的彩票公益金支出 |
8 |
|
8 |
|
|
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
125 |
|
125 |
|
|
（六）债务付息支出 |
42 |
|
42 |
|
|
地方政府专项债务付息支出 |
42 |
|
42 |
|
|
国有土地使用权出让金债务付息支出 |
42 |
|
42 |
|
|
（七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
二、调出资金 |
3,189 |
3,345 |
6,534 |
年初计划调出住房基金结余189万元、新型墙体基金3000万元转作一般公共预算。现根据国办发〔2014〕70号精神增加调出新型墙体基金3345万元。 |
|
总 计 |
80,398 |
-35,000 |
45,398 |
|
