清新区财政局2016年决算公开情况

第一部分概况

一、   部门主要职责

贯彻执行《预算法》、《会计法》和其他财税法规、规章及财务会计制度；制定和执行本区有关财政、财务、国有资产管理等规章制度。负责组织指导全区财政工作；编制年度区本级预决算草案并组织执行；管理和监督本级各项财政收入；负责制定乡镇财政管理体制；负责预算外资金的管理和监督；拟订和执行我区政府债务管理办法；负责区级财政公共支出；负责全区政府采购工作的管理和监督；负责国有资产的监管工作；责农业综合开发项目及资金的管理；主管全县会计工作；承办县政府交办的其他事项等。

二、   机构设置

机构情况：机构内设10个股室：办公室、预算股、行政股、经建股、国库股、社保股、法规股、采购办、农业股、综合股。4个下属机构：公资中心、公积金部、国库支付中心、投资审核中心。人员情况：我单位核定行政编制35名，后勤服务人员5名（原编3名，新进2名），事编34名（公资中心7名、公积金部4名、国库支付11名、投资审核中心12名）；行政实有人数35人，后勤服务人员5人，事编34人（公资中心7名、公积金部4名、国库支付11名、投资审核中心12名）；退休人员11名。

第二部分报表（另公开）

第三部分情况说明

一、“三公”经费支出

我局2016年“三公”经费支出总额18.22万元，与去年支出相比减少17.73万元，减幅49%，减少的原因主要是业务接待减少，公车改革减少车辆费用。2016年度我局“三公”经费支出其中公务用车运行费用是8.42万元，比去年减少65%，与年初预算相比减少0.08万元，原因是节约开支；公务员接待费是9.8万元，比去年减少15%，与年初预算相比减少2.2万元，原因是接待任务减少，全年接待15个批次、256人次。

二、机关运行经费支出

2016年本部门机关运行经费支出188.92万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加7.96万元，增加了4%。主要原因是：2016年我局组织了财政系统全员培训。

三、政府采购支出

2016年本部门政府采购支出总额38.17万元，其中：政府采购货物支出38.17万元。授予中小企业合同金额38.17万元，占政府采购支出总额的100%。我单位没有中小微企业采购。

四、国有资产占用情况

截止2016年12月31日，我局共有车辆2辆，其中按规定留存的一般公务用车1辆、事业单位（区投资审核中心）用车1辆。

五、关于2016年度预算绩效情况说明

我单位没有具体项目评价结果。

第四部分名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                       二0一七年九月二十七日