清新区2017年政府性基金预算调整方案
根据2017年12月29日区八届人大常委会第十一次会议通过的决议，现将我区2017年政府性基金预算调整方案公开如下：
一、收入调整事项
（一）增加政府性基金预算本级收入45,557万元。2017年我区政府性基金预算本级收入全年预算99,333万元，预计全年政府性基金本级收入完成144,890万元，增收45,557万元。根据《预算法》规定，拟调增政府性基金预算本级收入45,557万元（其中土地出让收入调增36,307万元，城市基础设施配套费调增5,901万元，污水处理费收入调增2,362万元，农业土地开发资金收入、彩票公益金等调增987万元）。调整后政府性基金本级收入为144,890万元。
（二）增加专项债券资金收入15,000万元。根据市财政局《关于下达2017年广东省政府新增债券转贷资金的通知》（清财预〔2017〕42号）精神，市财政局下达我区2017年新增债券资金15,000万元，主要用于我区中小河流治理、太和取水口、清远西部一级公路、西部工业大道、清四公路（二期）等建设。按照市财政局的要求，为充分发挥新增债券资金的使用效益，结合今年我区各项目的推进情况，经区政府八届16次常务会议审议通过，明确将以上新增专项债券项目调整为：中小河流治理2,400万元、太和取水口1,000万元、龙湾污水管网主管延伸工程256万元、西部工业大道2,600万元、清四公路（二期）2,000万元、北江航道升级1,494万元、石潭卫生院500万元、卫生信息化建设750万元、市政基础设施建设及乡镇环境整治4,000万元。
二、支出调整事项
根据上级要求加大各类资金整合力度以及进一步完善政府预算体系的有关精神，拟调整2017年政府性基金预算支出如下：
（一）为加大一般公共预算统筹力度及平衡一般公共预算，增加调出资金74,651万元纳入一般公共预算统筹。资金来源主要包括：一是增收的土地出让收入7,272万元；二是今年不能如期实施的专项预算项目资金25,301万元调入一般公共预算统筹（详见附件2）；三是按照审计要求将原在政府性基金预算中安排的项目经费36,678万元调整到一般公共预算列支（详见附件3）；四是根据《预算法》规定，将每一项政府性基金结余规模超过当年收入30%部分（5,400万元）调入一般公共预算，用于补充预算稳定调节基金。
（二）调减政府性基金预算支出57,919万元。调减原因：一是按照审计要求将原在政府性基金预算中安排的项目经费36,678万元调整到一般公共预算列支；二是将今年不能如期实施的专项预算项目资金25,301万元调入一般公共预算统筹；三是调增今年预计拨付的新增专项债券资金4,060万元。
即政府性基金预算本级支出由102,657万元调整为44,738万元；调出资金由13,551万元调整为88,202万元，总支出由116,208万元调整为132,940万元（详见附件4）。
收支对比结余由372万元调整为44,197万元。结余项目主要是：国有土地使用权出让结余39,975万元（其中新增专项债券结余10,940万元，国有土地使用权出让收入结余29,035万元）、城市基础设施配套费结余2,701万元、污水处理费结余1,102万元、彩票公益金结余299万元、农业土地开发结余120万元。
附件：1.2017年区级政府性基金预算收入年初预算调整表
2.2017年预计可收回统筹资金(基金专项部分)
3.政府性基金支出调入一般公共预算支出明细表
4.2017年区级政府性基金预算支出年初预算调整表
附件1
2017年区级政府性基金预算收入年初预算调整表
单位：万元
|
项 目 |
2017年预算数 |
调整额（+/-） |
调整后 |
备注 |
|
一、政府性基金预算本级收入 |
99,333 |
45,557 |
144,890 |
|
|
1.散装水泥专项资金收入 |
|
|
|
|
|
2.新型墙体材料专项基金收入 |
750 |
136 |
886 |
|
|
3.新增建设用地土地有偿使用费收入 |
|
|
|
|
|
4.政府住房基金收入 |
|
|
|
|
|
5.国有土地收益基金收入 |
|
|
|
|
|
6.农业土地开发资金收入 |
300 |
120 |
420 |
|
|
7.国有土地使用权出让收入 |
89,483 |
36,307 |
125,790 |
|
|
8.大中型水库移民后期扶持基金收入 |
|
|
|
|
|
9.大中型水库库区基金收入 |
|
|
|
|
|
10.彩票公益金收入 |
400 |
597 |
997 |
|
|
11.城市基础设施配套费收入 |
3,300 |
5,901 |
9,201 |
|
|
12.小型水库移民扶助基金收入 |
|
|
|
|
|
13.城市公用事业附加收入 |
3,600 |
134 |
3,734 |
|
|
14.污水处理费收入 |
1,500 |
2,362 |
3,862 |
|
|
15.彩票发待机构彩票销售机构的业务费用 |
|
|
|
|
|
16.其他政府性基金收入 |
|
|
|
|
|
二、转移性收入 |
213 |
|
213 |
|
|
三、债务转贷收入 |
|
15,000 |
15,000 |
省下达新增专项债券 |
|
四、上年结余 |
17,034 |
|
17,034 |
|
|
总 计 |
116,580 |
60,557 |
177,137 |
|
附件2
2017年预计可收回统筹资金(基金专项部分）
单位：元
|
功能分类 科目 |
功能分类科目名称 |
项目名称 |
金额 |
备注 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
（农业局）农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费 |
3,959,900.00 |
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
（区委农办）美丽乡村建设资本金 |
2,577,395.15 |
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） |
（太和镇）飞来湖榨油片区各村尾欠征地款 |
10,732,300.00 |
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） |
（太平镇）花清工业园包干征地款 |
5,585,950.00 |
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） |
（历年市政工程项目） |
34,130,000.00 |
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
（公共资产管理中心）雨污水管等项目 |
32,708,000.00 |
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
(公共资产管理中心)太和镇周田鹿仔岗村新农村建设项目 |
9,366,000.00 |
|
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
（国土局）补助被征地农民社会保障等支出 |
33,856,375.00 |
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
（公共资产管理中心）移民投资收益款等资金 |
120,093,800.00 |
|
|
|
253,009,720.15 |
|
||
附件3
政府性基金支出调入一般公共预算支出明细表
单位:元
|
序号 |
摘要 |
原科目 |
调入科目 |
金额 |
|
1 |
（农业局）2012-2013年高标准基本农田建设 |
2120804 |
2130199 |
2,440,000.00 |
|
2 |
（水务局）北江航道（乌石至三水河口）航道扩能升级工程配套资金 |
2120899 |
2130399 |
10,878,000.00 |
|
3 |
（宣传部）区创文创卫专项经费 |
2120803 |
2070112 |
25,000,000.00 |
|
4 |
（公安局）清新分局治安视频监控系统建设项目的标内追加项目 |
2120899 |
2040412 |
910,000.00 |
|
5 |
(检察院）办公经费 |
2120899 |
2040101 |
700,000.00 |
|
6 |
（区市场监督管理局）标准化建设日常业务经费 |
2120899 |
2070112 |
50,000.00 |
|
7 |
(检察院）修缮费 |
2120899 |
2040401 |
1,000,000.00 |
|
8 |
（区市场监督管理局）打假经费 |
2120899 |
2011505 |
150,000.00 |
|
9 |
(消防大队）老兵退伍补助 |
2120899 |
2040103 |
10,000.00 |
|
10 |
(区府办）缺口工作经费 |
2120899 |
2010301 |
380,000.00 |
|
11 |
（机关事务局）办公楼外墙清洁维修经费 |
2120899 |
2079999 |
150,000.00 |
|
12 |
(消防大队） 警官生活补助 |
2120899 |
2040103 |
500,000.00 |
|
13 |
（公安局）“平安清新”视频监控项目租费 |
2120899 |
2040412 |
4,331,300.00 |
|
14 |
（公安局）明霞路段治安卡口视频监控项目租费 |
2120899 |
2040412 |
203,600.00 |
|
15 |
（区市场监督管理局）商标发展战略和广告专项整治经费 |
2120899 |
2079999 |
20,000.00 |
|
16 |
(消防大队）专项经费 |
2120899 |
2040103 |
1,100,000.00 |
|
17 |
（财政局）村委会审计费 |
2120899 |
2010601 |
525,000.00 |
|
18 |
（组织部）离任村（社区）干部补助 |
2120899 |
2013299 |
2,200,000.00 |
|
19 |
（区市场监督管理局）机关业务用房功能改造修缮工程项目资金 |
2120899 |
2079999 |
800,000.00 |
|
20 |
（公安局）迳口路段高清视频监控项目租费 |
2120899 |
2040412 |
1,443,300.00 |
|
21 |
（公安局）犯罪嫌疑人身体检查费 |
2120899 |
2040699 |
300,000.00 |
|
22 |
(机关事务局）区四套班子工作经费 |
2120899 |
2010301 |
4,200,000.00 |
|
23 |
（区委办）各区自然村普查2017年经费 |
2120899 |
2013199 |
800,000.00 |
|
24 |
（机关事务局）大院临工工资缺口 |
2120899 |
2010301 |
1,000,000.00 |
|
25 |
（公安局）“平安清远”视频监控项目租费 |
2120899 |
2040412 |
7,178,600.00 |
|
26 |
（区市场管理监督局）专项监督抽检经费 |
2120899 |
2070112 |
100,000.00 |
|
27 |
（公安局）交通信号灯日常维护保养费 |
2120899 |
2040212 |
350,000.00 |
|
28 |
（政协办）支持三坑镇新农村改造建设资金 |
2120899 |
2070109 |
150,000.00 |
|
29 |
（团区委）青年网上创业行动2017年工作经费 |
2120899 |
2070110 |
1,000,000.00 |
|
30 |
（公安局）清新分局治安视频监控系统建设项目(二次采购) |
2120899 |
2040212 |
1,947,100.00 |
|
31 |
（公安局）“一长四必”现场勘查新机制建设 |
2120899 |
2040299 |
4,000,000.00 |
|
32 |
(机关事务局）区会议中心外墙修缮费用 |
2120899 |
2010399 |
170,000.00 |
|
33 |
（财政局 ）投资审核经费 |
2120899 |
2010601 |
2,500,000.00 |
|
34 |
（公安局）清新分局监控设备采购项目 |
2120899 |
2040412 |
365,600.00 |
|
35 |
（区市场监督管理局）查处取缔无证无照经营专项经费 |
2120899 |
2070112 |
100,000.00 |
|
36 |
（区市场监督管理局）企业信息公示业务经费 |
2120899 |
2070112 |
60,000.00 |
|
37 |
（区市场监督管理局）市场监管运行经费 |
2120899 |
2070112 |
130,000.00 |
|
38 |
（区市场监督管理局）创文创卫市场整治经费 |
2120899 |
2070112 |
170,000.00 |
|
39 |
（区市场监督管理局）法制宣传费 |
2120899 |
2070112 |
20,000.00 |
|
40 |
（公安局）看守所经费 |
2120899 |
2040201 |
2,000,000.00 |
|
41 |
（公安局）警犬经费 |
2120899 |
2040218 |
350,000.00 |
|
42 |
（机关事务局）大院公积金2016年度补缴额 |
2120899 |
2010301 |
916,000.00 |
|
43 |
（机关事务局）大院收支脱钩专项补助 |
2120899 |
2010101 |
3,113,387.00 |
|
44 |
（区市场监督管理局）制服经费 |
2120899 |
2070112 |
150,000.00 |
|
45 |
（机关事务局）大院公共费用支出项目 |
2120899 |
2010101 |
200,000.00 |
|
46 |
（区市场监督管理局）商事登记及五证合一经费 |
2120899 |
2070112 |
200,000.00 |
|
47 |
（区市场监督管理局）质量强区工作日常业务经费 |
2120899 |
2011501 |
100,000.00 |
|
48 |
（公安局）禾云消防站建设 |
2120899 |
2040299 |
3,781,600.00 |
|
49 |
（公安局）禾云中队营房建设 |
2120899 |
2040299 |
3,458,800.00 |
|
50 |
（组织部）镇党员服务中心经费 |
2120899 |
2013299 |
160,000.00 |
|
51 |
（区市场监督管理局）锅容管特计量、办案、质量标准化建设日常业务补助经费 |
2120899 |
2070112 |
300,000.00 |
|
52 |
（组织部）农村老党员参加合作医疗 |
2120899 |
2101099 |
550,000.00 |
|
53 |
（区市场监督管理局）创文市场整治和打传工作车辆租赁经费 |
2120899 |
2070112 |
300,000.00 |
|
54 |
（财政局）财政改革信息化建设 |
2120899 |
2070112 |
2,500,000.00 |
|
55 |
（机关事务局）大院公共部分水电费 |
2120899 |
2010302 |
500,000.00 |
|
56 |
（区市场监督管理局）开办费 |
2120899 |
2011501 |
100,000.00 |
|
57 |
（公安局）采购两套固定式高清超速违法抓拍设备及建设相关提示标牌 |
2120899 |
2040212 |
330,000.00 |
|
58 |
（公安局）辅警服装经费 |
2120899 |
2040201 |
1,000,000.00 |
|
59 |
（统计局）第三次全国农业普查 |
2120899 |
2070112 |
480,000.00 |
|
60 |
（机关事务局）大院运作经费（伙食补助） |
2120899 |
2010301 |
900,000.00 |
|
61 |
（财政局）农村财务改革推进资金 |
2120899 |
2010650 |
1,200,000.00 |
|
62 |
（公安局）交通协管员经费 |
2120899 |
2040212 |
1,600,000.00 |
|
63 |
（市场房产中心）城西服务区费用 |
2120899 |
2011301 |
966,800.00 |
|
64 |
（人医）政府承担区人医综合楼建设资金4200万元三年融资利息 |
2120804 |
2100299 |
2,310,000.00 |
|
65 |
（卫计局）山塘卫生院新建综合楼结算后需支付资金 |
2120804 |
2100399 |
250,000.00 |
|
66 |
（民政局）贵坑公墓二期工程款 |
2120804 |
2081004 |
2,950,000.00 |
|
67 |
（卫计局）禾云镇卫生院新建综合楼项目延续资金 |
2120804 |
2100399 |
3,900,000.00 |
|
68 |
（卫计局）2016年标准化卫生站建设经费余款 |
2120804 |
2100199 |
1,400,000.00 |
|
69 |
（卫计局）禾云卫生院新建住院楼手术室装修工程款 |
2120804 |
2100399 |
900,000.00 |
|
70 |
（人医）中医药适宜技术推广视频网络平台建设资金 |
2120804 |
2100299 |
400,000.00 |
|
71 |
（卫计局）会计核算中心工作经费 |
2120804 |
2100101 |
100,000.00 |
|
72 |
（创卫办）办公经费 |
2120899 |
2100199 |
60,000.00 |
|
73 |
（卫计局）纳入镇村卫生服务一体化管理的乡村医生购买社会保险经费 |
2120899 |
2100399 |
900,000.00 |
|
74 |
（卫计局）救护车质保金及车载设备 |
2120899 |
2100299 |
2,333,500.00 |
|
75 |
（卫计局）南冲、石马卫生院建设项目延续资金 |
2120899 |
2100399 |
900,000.00 |
|
76 |
（民政局）文艺汇演经费 |
2120899 |
2070108 |
30,000.00 |
|
77 |
（民政局）区社会福利院孤儿抚育经费 |
2120899 |
2081005 |
600,000.00 |
|
78 |
（社保局）城乡居民医疗保险工作经费 |
2120899 |
2100508 |
788,094.00 |
|
79 |
（民政局）复退军人服务中心办公费 |
2120899 |
2080204 |
300,000.00 |
|
80 |
（民政局）低保工作经费 |
2120899 |
2080299 |
280,000.00 |
|
81 |
（老干局）科级以上离退休干部节慰问经费、订报经费 |
2120899 |
2080599 |
1,053,500.00 |
|
82 |
（民政局）“八一”慰问经费 |
2120899 |
2080204 |
560,000.00 |
|
83 |
（民政局）贵坑公墓配电工程费 |
2120899 |
2081004 |
75,000.00 |
|
84 |
（社保局）扩面征收经费 |
2120899 |
2080109 |
3,200,000.00 |
|
85 |
（老干局）市厅级实职退休老领导就地就近参观考察学习费用 |
2120899 |
2079999 |
70,000.00 |
|
86 |
（民政局）春节慰问经费 |
2120899 |
2080201 |
573,000.00 |
|
87 |
（公安局）交通事故无人认领尸体火化费 |
2120899 |
2040299 |
200,000.00 |
|
88 |
（卫计局）计划生育目标管理责任制考核奖励 |
2120899 |
2100199 |
450,000.00 |
|
89 |
（老干局）老干大学增设基本器材经费 |
2120899 |
2013201 |
150,000.00 |
|
90 |
（社保局）城乡居民社会养老保险基金工作经费 |
2120899 |
2082699 |
500,000.00 |
|
91 |
（人社局）政府购买服务人员工资补贴 |
2120899 |
2079999 |
15,000,000.00 |
|
92 |
（创卫办）宣传经费 |
2120899 |
2070111 |
200,000.00 |
|
93 |
（民政局）大病关爱救助入户调查车辆经费 |
2120899 |
2080299 |
40,000.00 |
|
94 |
（创卫办）车辆使用经费 |
2120899 |
2070111 |
30,000.00 |
|
95 |
（卫计局）清新区统一招聘救护车司机工资 |
2120899 |
2100299 |
720,000.00 |
|
96 |
（卫计局）基层卫生院保“两基”所需资金 |
2120899 |
2100399 |
41,000,000.00 |
|
97 |
（民政局）社工人才培训经费 |
2120899 |
2013199 |
80,000.00 |
|
98 |
（残联）各项残疾人节日活动经费 |
2120899 |
2081199 |
30,000.00 |
|
99 |
税收分成（预算） |
2120804 |
2010301 |
34,050,000.00 |
|
100 |
（公路局）2017年省道354线清新太平至三坑段道路管养经费 |
2120806 |
2140106 |
1,050,000.00 |
|
101 |
（公路局）省道354线清新太和至太平段一级公路管护经费 |
2120806 |
2140106 |
2,100,000.00 |
|
102 |
（住建局）2017年局下属公益三类单位事业单位运作备用金 |
2120806 |
2129999 |
12,000,000.00 |
|
103 |
（市场房产中心）维修滨江路4套、公租房2-5层12套 |
2120807 |
2210106 |
130,000.00 |
|
104 |
（公共资产管理中心）移民投资收益款等资金 |
2120899 |
2129999 |
132,634,200 |
|
合计 |
366,786,381 |
|||
附件4
2017年区级政府性基金预算支出年初预算调整表
单位：万元
|
项 目 |
2017预算数 |
调整额（+/-） |
调整后 |
备注 |
|
一、政府性基金预算本级支出 |
102,657 |
-57,919 |
44,738 |
|
|
（一）文化体育与传媒支出 |
45 |
|
45 |
|
|
国家电影事业发展的专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
45 |
|
45 |
|
|
资助城市影院 |
1 |
|
1 |
|
|
其他国家电影事业发展专项资金支出 |
44 |
|
44 |
|
|
（二）社会保障和就业支出 |
740 |
|
740 |
|
|
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
578 |
|
578 |
|
|
移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出） |
210 |
|
210 |
|
|
基础设施建设和经济发展（大中型水库移民后期扶持基金支出） |
356 |
|
356 |
|
|
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
12 |
|
12 |
|
|
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 |
162 |
|
162 |
|
|
基础设施建设和经济发展（小型水库移民扶助基金支出） |
85 |
|
85 |
|
|
其他小型水库移民扶助基金支出 |
77 |
|
77 |
|
|
（三）城乡社区支出 |
100,181 |
-57,919 |
42,262 |
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
89,419 |
-57,919 |
31,500 |
|
|
征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） |
28,957 |
-5,045 |
23,912 |
|
|
土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） |
688 |
0 |
688 |
|
|
城市建设支出 |
5,921 |
-4,271 |
1,650 |
|
|
农村基础设施建设支出 |
7,492 |
-3,900 |
3,592 |
|
|
补助被征地农民支出 |
3571 |
-3,386 |
185 |
|
|
土地出让业务支出 |
1682 |
-1,515 |
167 |
|
|
廉租住房支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） |
621 |
-13 |
608 |
|
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
40487 |
-39,789 |
698 |
|
|
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
3,672 |
|
3,672 |
|
|
城市公共设施（城市公用事业附加安排的支出） |
2,542 |
|
2,542 |
|
|
城市环境卫生（城市公用事业附加安排的支出） |
953 |
|
953 |
|
|
其他城市公用事业附加安排的支出 |
177 |
|
177 |
|
|
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
653 |
|
653 |
|
|
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
653 |
|
653 |
|
|
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
基本农田建设和保护支出 |
|
|
|
|
|
土地整理支出 |
|
|
|
|
|
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
4,799 |
|
4,799 |
|
|
城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出） |
747 |
|
747 |
|
|
城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出） |
3,566 |
|
3,566 |
|
|
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
486 |
|
486 |
|
|
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
1,638 |
|
1,638 |
|
|
污水处理设施建设和运营 |
1,508 |
|
1,508 |
|
|
代征手续费 |
130 |
|
130 |
|
|
（四）农林水支出 |
12 |
|
12 |
|
|
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 |
12 |
|
12 |
|
|
基础设施建设和经济发展（大中型水库库区基金支出） |
12 |
|
12 |
|
|
（五）资源勘探信息等支出 |
541 |
|
541 |
|
|
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 |
541 |
|
541 |
|
|
其他新型墙体材料专项基金支出 |
541 |
|
541 |
|
|
（六）其他支出 |
1,037 |
|
1,037 |
|
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,037 |
|
1,037 |
|
|
用于社会福利的彩票公益金支出 |
205 |
|
205 |
|
|
用于体育事业的彩票公益金支出 |
470 |
|
470 |
|
|
用于教育事业的彩票公益金支出 |
159 |
|
159 |
|
|
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
74 |
|
74 |
|
|
用于文化事业的彩票公益金支出 |
9 |
|
9 |
|
|
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
120 |
|
120 |
|
|
（七）债务付息支出 |
101 |
|
101 |
|
|
地方政府专项债务付息支出 |
101 |
|
101 |
|
|
国有土地使用权出让金债务付息支出 |
101 |
|
101 |
|
|
（八）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
地方政府专项债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
国有土地使用权出上金债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
二、调出资金 |
13,551 |
74,651 |
88,202 |
|
|
三、年终结余 |
372 |
43,825 |
44,197 |
|
|
总 计 |
116,580 |
60,557 |
177,137 |
|
