一、部门（单位）情况

（一）主要职能

1、承担区内截洪工程的除险加固及防汛工作

2、承担区内截洪工程设施的管理、维修和养护等工作，建立健全工程技术档案。

3、对涉及区内截洪工程安全的各项活动进行监督检查，保障行洪安全。

4、承办上级业务主管部门交办的其它事项。

（二）机构设置

清新区城区防汛工程管理所

二、预算执行情况分析

（一）收支对比的说明

本部门2016年综合收入决算数为325.7万元，2015年综合收入决算数为196.67万元，2016年综合收入比2015年综合收入增加129.03万元，增加的原因，财政划拨用于二渡河工程维护费用比上年增加了。本部门2016年综合支出决算数为324.64万元，2015年综合支出决算数为196.67万元，2016年综合支出比2015年综合支出增加127.97万元，增加的原因，用于二渡河工程维护费用比上年增加了。

本部门2016年财政拨款支出149.4万元，财政拨款年初预算为135.19万元，2016年财政拨款支出比财政拨款年初预算减少14.21万元的主要原因：为节约缩减财政预算开支，财政预算拨款按照相关要求减少。本年度没有发生政府性基金预算财政拨款收入。

（二）“三公”经费支出说明

本部门2016年“三公”决算支出是3.36万元，其中因公出国（境）费0万元、公务用车购置费0万元、会议费0万元、公务用车运行维护支出2.28万元、公务接待费1.08万元。

2016年决算支出比2016年初预算增加0.36万元，其中2016年公务用车运行维护费决算比2016年初预算减少0.72万元，原因是严格控制“三公”经费的支出，用于公务用车运行维护费支出减少；2016年公务接待费决算比2016年初预算增加了1.08万元，原因是公务接待费年初预算数为0万元，增加部分为实际支出部分。无会议费和因公出国（境）费支出情况。

2016年“三公”决算支出较2015年“三公”决算支出减少了0.06万元，原因是用于公务用车运行维护费和公务接待费支出减少了。其中，公务接待费支出1.08万元，比2015年减少了0.01万元；公务用车购置为0万元，与2015年决算持平；公务用车运行维护费支出2.28万元，较2015年减少了0.05万元。2016年国内公务接待的批次为10批，人数为120人；公务车保有量1台；无会议费和因公出国（境）费支出情况。

（三）机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行费用支出4.45万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年减少了2.36万元，原因是厉行节约，减少不必要的机关运行经费的支出。

（四）政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出为0万元。

（五）国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，属于一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上通用设备0台。

（五）预算绩效管理工作开展说明

财政尚未对本部门开展2016年项目预算绩效评价工作。

三、专业名词解释

1、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、物业管理费和公务用车运行维护费等。

                 清远市清新区城区防汛工程管理所

                    2017年9月15日