第三部分  清远市清新区发展和改革局2016年度

部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

    （一）收入总计 1813.92万元，比上年增加 758.76 万元，增长71.78 %。主要原因是增加人员工资福利支出和其他收入。其中：

1. 财政拨款收入 868.05 万元，为区级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入 0 万元。

3. 上级补助收入  0 万元。

4. 经营收入   0   万元。

5. 附属单位上缴收入  0  万。

6. 其它收入 945.87 万元。

7. 年初结转和结余 80.49 万元。

（二）支出总计 1815.86万元，比上年增加 71.68 %。增加原因为一般公共服务支出项目和节能环保支出项目的增加。其中：

1. 一般公共服务支出 1391.48万元。主要用于机关及所属事业单位人员工资及公用经费支出。

2．社会保障和就业支出150.49万元。主要是社保支出。

3．医疗卫生与计划生育支出8.69万元。主要是缴纳的离休人员医疗费及公务员医疗补助。

4.节能环保支出72万元。

5.住房保障支出5.7万元。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

6.粮油物资储备支出150万元。

7．其它支出37.5万元。

二、2016年度财政拨款支出决算情况说明

区发改局2016年度财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，即包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年，发改局财政拨款支出 832.25万元，占本年支出的45.83%。其中：基本支出 526.71万元，占本年财政拨款支出的 63.29%；项目支出  305.54 万元，占本年财政拨款支出 36.71 %。

（二）财政拨款支出决算构成情况。

按支出功能分类：一般公共服务（类）支出 1391.48 万元，占76.63%；社保障和就业（类）支出  150.49万元，占 8.29%；医疗卫生（类）支出  8.69万元，占 0.48 %；节能环保支出 72 万元，占 3.97 %；住房保障（类）支出  5.7 万元，占 0.31%；粮油物资储备支出  150  万元，占 8.26 %；其它支出  37.5万元，占 2.06%等。

按支出经济分类：工资福利（类）支出  199.03  万元，占 37.79 %；商品和服务（类）支出 56.28万元，占 10.68 %；对个人和家庭的补助（类）支出  267.43万元，占 50.77%;其他资本性支出  3.97万元，占 0.76 %。

（三）财政拨款支出与年初预算数对比。

本单位2016年年初预算数550.04万元，2016年决算财政拨款数比预算数增加282.21万元，增加51.31%。增加原因为2016年人员经费增加和财政直接支付粮库建设。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”财政拨款支出预算执行情况说明。

发改局2016年度“三公”经费支出预算为 28 万元，支出决算3.66 万元，完成预算的 13.07 %，其中：因公出国（境）费支出  0  万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算  3.4   万元，完成预算的 12.14  %；公务接待费0.26 万元，完成预算的 0.93  %。

支出决算数小于预算数的主要原因是变化主要原因为控制接待次数、降低接待规模；加强车辆管理、控制车辆使用。

（二）“三公”财政拨款支出决算具体情况说明。

    2016年，发改局“三公经费”财政拨款支出决算 3.66  万元，比上年下降 73.97  %。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元；

2. 公务用车购置及运行费支出  3.4 万元，占 92.9  %，比上年下降 70.38 %，主要原因是鼓励绿色出行，提倡使用公共交通工具；

2.公务用车购置数0台，公务用车保有数1台；

3. 公务接待费支出 0.26  万元，占 7.1%，比上年下降  89.39%，接待2批次，18人次，主要原因是继续大力压缩接待费用，严格执行八项规定，按照区委、区政府要求，控制公务接待标准、陪同人数、次数。

四、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

（一）收入总计   0   万元，比上年增加（减少）  0  万元，增长（下降）  0 %。

（二）支出总计  0    万元，比上年增长（下降）  0  %。

五、其它重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况。

2016年，本部门机关运行经费支出  60.25 万元，比2015年减少  10.24 万元，降低  14.53 %。主要原因是三公经费的减少。

（二）政府采购支出情况。

2016年，本部门政府采购支出总额 8.91 万元，其中：政府采购货物支出 8.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元，中小微企业采购金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 1  辆，其中，一般公务用车  1 辆，主要用于区内公务用车及出差到公共交通不方便的城市安排用车。单位价值200万元以上大型设备  0台。

（四） 预算绩效管理工作开展情况。

    2016年，本部门没有开展预算绩效管理工作，也没有开展具体项目评价工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、其它收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其它收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其它收入的结转和结余。

六、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

七、教育（类）支出，指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。如教育局及所属学校、直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

八、社会保障和就业（类）支出，指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

九、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十、其它支出，指除以上支出（类）以外的其它政府支出。

十一、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其它收入的结转和结余

十二、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

十七、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、其它资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

                        清远市清新区发展和改革局

                             2017年9月26日