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收入支出决算总表
					公开01表
部门：清远市清新区水务局					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	28,981.10	一、一般公共服务支出	27
其中政府基金预算财政拨款	2	7,128.69	二、外交支出	28
二、上级补助收入	3		三、国防支出	29
三、事业收入	4		四、公共安全支出	30
四、经营收入	5		五、教育支出	31
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	32
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	33
	8		八、社会保障和就业支出	34	466.15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	10.89
	10		十、节能环保支出	36	392.23
	11		十一、城乡社区支出	37	6,958.19
	12		十二、农林水支出	38	21,090.54
	13		十三、交通运输支出	39
	14		十四、资源勘探信息等支出	40
	15		十五、商业服务业等支出	41
	16		十六、金融支出	42
	17		十七、援助其他地区支出	43
	18		十八、国土海洋气象等支出	44
	19		十九、住房保障支出	45	12.60
	20		二十、粮油物资储备支出	46
	21		二十一、其他支出	47
本年收入合计	22	28,981.10	本年支出合计	48	28,930.60
用事业基金弥补收支差额	24	618.73	年末结转和结余	50	669.23
年初结转和结余	25	618.73	其中：项目支出结转和结余	51	669.23
其中：项目支出结转和结余	26	29,599.83	合计	52	29,599.83
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
								公开02表
部门：清远市清新区水务局单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	28,981.10	28,981.10
208	社会保障和就业支出	466.15	466.15
20805	行政事业单位离退休	90.71	90.71
2080501	归口管理的行政单位离退休	90.71	90.71
20808	抚恤	12.01	12.01
2080801	死亡抚恤	12.01	12.01
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	236.15	236.15
2082201	移民补助	49.48	49.48
2082202	基础设施建设和经济发展	184.00	184.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	2.67	2.67
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	81.50	81.50
2082301	移民补助	81.50	81.50
20899	其他社会保障和就业支出	45.78	45.78
2089901	其他社会保障和就业支出	45.78	45.78
210	医疗卫生与计划生育支出	10.89	10.89
21005	医疗保障	10.89	10.89
2100501	行政单位医疗	8.81	8.81
2100502	事业单位医疗	2.07	2.07
211	节能环保支出	392.23	392.23
21103	污染防治	392.23	392.23
2110302	水体	392.23	392.23
212	城乡社区支出	6,958.19	6,958.19
21203	城乡社区公共设施	36.00	36.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36.00	36.00
21205	城乡社区环境卫生	111.15	111.15
2120501	城乡社区环境卫生	111.15	111.15
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9.00	9.00
2120804	农村基础设施建设支出	9.00	9.00
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	5,505.00	5,505.00
2121203	土地整理支出	5,505.00	5,505.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1,297.04	1,297.04
2121401	污水处理设施建设和运营	1,212.33	1,212.33
2121402	代征手续费	84.72	84.72
213	农林水支出	21,141.04	21,141.04
21303	水利	20,836.04	20,836.04
2130301	行政运行	673.01	673.01
2130305	水利工程建设	16,588.60	16,588.60
2130306	水利工程运行与维护	42.94	42.94
2130309	水利执法监督	34.04	34.04
2130310	水土保持	300.00	300.00
2130314	防汛	97.40	97.40
2130316	农田水利	3,053.58	3,053.58
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	18.00	18.00
2130331	水资源费安排的支出	18.97	18.97
2130399	其他水利支出	9.50	9.50
21399	其他农林水支出	305.00	305.00
2139999	其他农林水支出	305.00	305.00
221	住房保障支出	12.60	12.60
22102	住房改革支出	12.60	12.60
2210201	住房公积金	12.60	12.60






注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：清远市清新区水务局单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	28,930.59	658.67	28,271.92
208	社会保障和就业支出	466.15	102.72	363.43
20805	行政事业单位离退休	90.71	90.71
2080501	归口管理的行政单位离退休	90.71	90.71
20808	抚恤	12.01	12.01
2080801	死亡抚恤	12.01	12.01
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	236.15		236.15
2082201	移民补助	49.48		49.48
2082202	基础设施建设和经济发展	184.00		184.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	2.67		2.67
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	81.50		81.50
2082301	移民补助	81.50		81.50
20899	其他社会保障和就业支出	45.78		45.78
2089901	其他社会保障和就业支出	45.78		45.78
210	医疗卫生与计划生育支出	10.88	10.88
21005	医疗保障	10.88	10.88
2100501	行政单位医疗	8.81	8.81
2100502	事业单位医疗	2.07	2.07
211	节能环保支出	392.23		392.23
21103	污染防治	392.23		392.23
2110302	水体	392.23		392.23
212	城乡社区支出	6,958.19		6,958.19
21203	城乡社区公共设施	36.00		36.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36.00		36.00
21205	城乡社区环境卫生	111.15		111.15
2120501	城乡社区环境卫生	111.15		111.15
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9.00		9.00
2120804	农村基础设施建设支出	9.00		9.00
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	5,505.00		5,505.00
2121203	土地整理支出	5,505.00		5,505.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1,297.04		1,297.04
2121401	污水处理设施建设和运营	1,212.33		1,212.33
2121402	代征手续费	84.72		84.72
213	农林水支出	21,090.54	532.47	20,558.07
21303	水利	20,785.54	532.47	20,253.07
2130301	行政运行	673.01	532.47	140.54
2130305	水利工程建设	16,538.09		16,538.09
2130306	水利工程运行与维护	42.94		42.94
2130309	水利执法监督	34.04		34.04
2130310	水土保持	300.00		300.00
2130314	防汛	97.40		97.40
2130316	农田水利	3,053.58		3,053.58
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	18.00		18.00
2130331	水资源费安排的支出	18.97		18.97
2130399	其他水利支出	9.50		9.50
21399	其他农林水支出	305.00		305.00
2139999	其他农林水支出	305.00		305.00
221	住房保障支出	12.60	12.60
22102	住房改革支出	12.60	12.60
2210201	住房公积金	12.60	12.60



注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：清远市清新区水务局单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	21,852.41	一、一般公共服务支出	28
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,128.69	二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	466.15	148.50	317.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.89	10.89
	10		十、节能环保支出	37	392.23	392.23
	11		十一、城乡社区支出	38	6,958.19	147.15	6,811.04
	12		十二、农林水支出	39	21,090.54	21,090.54
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	12.60	12.60
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	28,981.10	本年支出合计	49	28,930.60	21,801.91	7,128.69
年初财政拨款结转和结余	23	359.86	年末结转和结余	50	410.36	410.36
一般公共预算财政拨款	24	359.86		51
政府性基金预算财政拨款	25			52
	26			53
合计	27	29,340.96	合计	54	29,340.96	22,212.27	7,128.69
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：清远市清新区水务局单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
	合计	21,801.91	658.68	21,143.23
208	社会保障和就业支出	148.50	102.72	45.78
20805	行政事业单位离退休	90.71	90.71
2080501	归口管理的行政单位离退休	90.71	90.71
20808	抚恤	12.01	12.01
2080801	死亡抚恤	12.01	12.01
20899	其他社会保障和就业支出	45.78		45.78
2089901	其他社会保障和就业支出	45.78		45.78
210	医疗卫生与计划生育支出	10.89	10.89
21005	医疗保障	10.89	10.89
2100501	行政单位医疗	8.81	8.81
2100502	事业单位医疗	2.07	2.07
211	节能环保支出	392.23		392.23
21103	污染防治	392.23		392.23
2110302	水体	392.23		392.23
212	城乡社区支出	147.15		147.15
21203	城乡社区公共设施	36.00		36.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36.00		36.00
21205	城乡社区环境卫生	111.15		111.15
2120501	城乡社区环境卫生	111.15		111.15
213	农林水支出	21,090.54	532.47	20,558.07
21303	水利	20,785.54	532.47	20,253.07
2130301	行政运行	673.01	532.47	140.54
2130305	水利工程建设	16,538.09		16,538.09
2130306	水利工程运行与维护	42.94		42.94
2130309	水利执法监督	34.04		34.04
2130310	水土保持	300.00		300.00
2130314	防汛	97.40		97.40
2130316	农田水利	3,053.58		3,053.58
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	18.00		18.00
2130331	水资源费安排的支出	18.97		18.97
2130399	其他水利支出	9.50		9.50
21399	其他农林水支出	305.00		305.00
2139999	其他农林水支出	305.00		305.00
221	住房保障支出	12.60	12.60
22102	住房改革支出	12.60	12.60
2210201	住房公积金	12.60	12.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
部门：清远市清新区水务局单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		658.67	590.64	68.03
301	工资福利支出	322.01	322.01
30101	基本工资	84.49	84.49
30102	津贴补贴	173.47	173.47
30103	奖金	25.39	25.39
30104	社会保障缴费	9.38	9.38
30199	其他工资福利支出	29.28	29.28
302	商品和服务支出	68.03		68.03
30201	办公费	8.75		8.75
30202	印刷费	0.82		0.82
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	0.36		0.36
30206	电费	6.21		6.21
30207	邮电费	1.62		1.62
30209	物业管理费	7.50		7.50
30211	差旅费	1.01		1.01
30213	维修(护)费	3.69		3.69
30216	培训费	0.11		0.11
30217	公务接待费	1.80		1.80
30226	劳务费	8.45		8.45
30228	工会经费	4.55		4.55
30231	公务用车运行维护费	6.50		6.50
30299	其他商品和服务支出	16.63		16.63
303	对个人和家庭的补助	268.63	268.63
30302	退休费	85.82	85.82
30304	抚恤金	3.52	3.52
30309	奖励金	7.53	7.53
30311	住房公积金	52.86	52.86
30399	其他对个人和家庭的补助支出	118.90	118.90






注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：清远市清新区水务局单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			7,128.69	7,128.69		7,128.69
208	社会保障和就业支出		317.65	317.65		317.65
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		236.15	236.15		236.15
2082201	移民补助		49.48	49.48		49.48
2082202	基础设施建设和经济发展		184.00	184.00		184.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出		2.67	2.67		2.67
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出		81.50	81.50		81.50
2082301	移民补助		81.50	81.50		81.50
212	城乡社区支出		6811.04	6811.04		6811.04
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		9.00	9.00		9.00
2120804	农村基础设施建设支出		9.00	9.00		9.00
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出		5505.00	5505.00		5505.00
2121203	土地整理支出		5505.00	5505.00		5505.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出		1297.04	1297.04		1297.04
2121401	污水处理设施建设和运营		1212.33	1212.33		1212.33
2121402	代征手续费		84.72	84.72		84.72






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

附件： 2015年度预算单位部门决算.docx

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