目       录

第一部分   清远市清新区旅游局概况

 一、 部门职责

 二、机构设置

第二部分 清远市清新区旅游局2015年部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分 清远市清新区旅游局2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释
 

第一部分  清远市清新区旅游局清远市清新区旅游局

概况

一、 部门职责

   清远市清新区旅游局主要职责：（一）宣传和贯彻执行国家旅游法律法规和方针政策；制订本区旅游发展规划和相关管理办法并组织实施。（二）研究和推进本区旅游综合改革；协调旅游安全、旅游应急救援、节假日旅游、红色旅游工作；协调和推动国民旅游休闲计划的实施，引导休闲度假。（三）制订国内以及入境旅游市场开发计划并组织实施；组织开展清新旅游整体形象的宣传推广活动；承担国内外旅游合作与交流事务。（四）组织开展本区旅游资源普查、规划、开发和保护工作；引导旅游业社会投资，引导旅游产品开发，推进旅游产业发展；监测本区旅游经济运行情况，统计和发布本区旅游行业信息。（五）组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准工作；在权限范围内，依法开展相关旅游业务的管理工作；组织、指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，指导行业组织的业务工作。（六）制订并组织实施本区旅游人才规划；指导本区旅游教育培训工作；会同有关部门指导实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准工作。（七）监督、检查和管理本区旅游市场秩序和旅游服务质量，受理旅游投诉案件，维护旅游者合法权益。（八）承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其它事项。 

    清远市清新区旅游质量监督所工作职责：宣传贯彻旅游法律

法规和相关方针政策，检查监督旅游法律法规执行情况，依法纠正、查处各种旅游违法违规行为; 承担全区旅游市场检查整顿工作;承担旅游安全协调工作，指导、参与旅游应急救援和保险工作;受理区内旅行社质量投诉及旅行社质量保证金赔偿案件;承办上级业务主管部门交办的其它事项。

二、 机构设置

清远市清新区旅游局单位包括清远市清新区旅游局本级和下属1个预算单位（清远市清新区旅游质量监督所）。清远市清新区旅游局内设机构有：办公室、行业管理股、市场开发股3个股室，清新区旅游质量监督所是区旅游局直属单位（公益一类）。区旅游局（含质监所）事业编制13个，工勤编制1人。2014年12月底实有在职正式职工12人，新进后勤服务人员数1名， 区乡旅办聘用人员3人； 退休1人。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）2015年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分  清远市清新区旅游局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况

清远市清新区旅游局2015年度总收入395.28万元，其中本年收入395.28万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入385.26万元，比2014年决算数增加107.11万元，增长39 %。主要原因：一是增加乡村旅游经费，二是增加创建文明城市经费，三是增加旅游宣传的经费，四是增加人员经费。

  2．上级补助收入0 万元，与2014年决算数持平。

   3．事业收入0万元，与2014年决算数持平。

   4．经营收入0万元，与2014年决算数持平。

   5．其他收入 10.02万元，比2014年决算数减少10.66 万
 

元，下降51 %。主要原因是减少代收太和古洞维修费。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区旅游局2015年度总支出407.7万元，其中本年支出407.7万元。具体情况如下：

    1.一般公共服务（类）支出4万元，主要用于水、电、邮电费等项目支出），比2014年决算数减少14.7万元，下降79%，主要

原因是减少了水、电、邮电费等费用。

    2.社会保障和就业支出20.46万元，主要支出项目有社会养老保险费、医保费等项目支出），比2014年决算数增加8.25万

元，增长68%，主要原因是增加了社会养老保险费、医保费等项目支出。

    3.商品和服务业等支出376.53万元，主要支出项目有办公费、差旅费、因公出国（境）费、培训费、公务用车购置及运行维

护费、公务接待费、旅游宣传费、其他商品和服务支出等项目支出，比2014年决算数增加154.15万元，增长69%，主要原因是增

加了因公出国（境）费、培训费、公务接待费、旅游宣传费、其他商品和服务支出等项目支出。

4.住房保障支出3.6万元，主要是住房公积金支出。比2014年决算数减少10.32万元，减少74%，主要原因是减少了住房性补助支出。

5.医疗卫生与计生支出3.11万元，主要是计生奖支出。与2014年决算数持平。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

清远市清新区旅游局2015年度财政拨款收入合计385.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入385.26 万元，比年初预算数增加107.15 万元，增长39 %；主要原因是一是增加乡村旅游经费，二是增加创建文明城市经费，三是增加旅游宣传的经费，四是增加人员经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数一致。

   （二）2015年度财政拨款支出说明

    清远市清新区旅游局2015年度财政拨款支出合计385.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出385.26万元，与年初预算数一致；政府性基金预算财政拨款支出0 万元，与年初预算数一致。

   分功能科目看：

1.一般公共服务（类）支出4万元，主要用于水、电、邮电费等项目支出）。

2.社会保障和就业支出20.46万元，主要支出项目有社会养老保险费、医保费等项目支出）。

3.商品和服务业等支出364.91万元，主要支出项目有办公费、差旅费、因公出国（境）费、培训费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费、旅游宣传费、其他商品和服务支出等项目支出。

4.住房保障支出3.6万元，主要是住房公积金支出。

5.医疗卫生与计生支出3.11万元，主要是计生奖支出。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

清远市清新区旅游局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.75万元，完成预算8.2万元的143 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.56万元，完成预算0.56 万元的100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.36万元，完成预算 5.5万元的152%；公务接待费支出决算为2.83万元，完成预算2.7 万元的105 %。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数，是根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务、接待和公务用车辆。

与2014年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少3.71万元，下降24 %。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.56 万元。2014年为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少5.84 万元，下降41 %；公务接待费支出决算增加1.57万元，增长125 %。因公出国（境）经费增加是因为广东省旅游局下发了《广东省旅游局关于组团赴港澳参加美丽中国——2015丝绸之路旅游年宣传推广系列活动的通知》粤旅明电〔2015〕15号文，为加大内地在港澳地区的旅游宣传推广力度，国家旅游局组团赴港澳地区举办美丽中国——2015丝绸之路旅游年宣传推广系列活动。为进一步巩固港澳旅游市场在我区入境游市场的基础地位，加强清新旅游资源和产品的宣传推广工作，我局经区领导同意参加本次活动，支出经费0.56万元。公务用车运行维护费减少原因是公务用车的运行维护费减少。公务接待费增加原因是2015年经区府同意我局邀请了设计公司到清新进行了实地考察资源，编制《广东清新乡村旅游专项规划设计》，需要接待专家住宿、餐饮等，区政府追加了接待专家的住宿费、餐费共2万元给我局开展此活动。所以2015年本局的公务接待费实际没有超支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.56 万元，占 %；公务用车购置及运行维护费支出8.36万元，占 %；公务接待费支出2.83 万元，占 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.56万元。全年使用财政拨款安排局机关1个单位出国团组1个、累计1人次。开支内容包括：（1）赴港澳参加美丽中国——2015丝绸之路旅游年宣传推广系列活动支出 0.56万元，主要用于食、宿、交通等费用；

2.公务用车购置及运行维护费支出8.36万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出8.36万元，2015年局机关1个单位公务用车保有量为2辆，主要用于出差、下乡等公务用车。

3.公务接待费支出2.83万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，局机关1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待49次，接待人数共  514人。主要包括上级单位检查、相关单位交流工作、媒体、旅行社的宣传考察活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出23.2万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年减少9.08万元，降低28%。主要原因是减少了公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

 1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门没有组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，没有开展2015年主要民生项目绩效评价工作，没有开展2015年重点支出项目绩效评价工作。

2．部门决算中项目绩效自评结果没有。

3．部门决算中重点项目绩效评价报告没有，主要民生项目绩效评价没有。

4．部门决算中其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告没有。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。