2016年度部门决算情况说明
2016年度，我会坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，严格遵守《行政事业单位会计制度》，较好地完成了财务工作任务。现将2016年度部门决算情况说明如下：
一、部门基本情况
（一）主要职能：
1、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；
2、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；
3、做工商界代表人士政治安排的推荐工作；
4、在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；
5、引导会员积极参与“光彩事业”；
6、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；
7、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；
8、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作；
9、承办政府和有关部门的委托事项。
（二）机构设置：内设办公室。
（三）人员情况：核定行政编制3名，实际在职4名，行政机关后勤服务人员数1名,退休人员2名。
二、收入支出决算总体情况说明:
（一） 2016年度财政拨款收入78.64万元，本年支出82.09万元，因2015年本部门无单独做决算，无法与上年对比。
（二）2016年度财政拨款支出总计82.09万元，与年初预算83.70万元对比减少1.61万元，减少原因是节省办公费的开支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明:2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为80.05万元，其中：一般公共服务支出64.81万元，社会保障和就业支出14.91万元，医疗卫生与计划生育支出1.13万元，住房保障支出1.20万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明:
（一）“三公”经费财政拨款支出决算基本情况说明。
2016年度会议费及“三公”经费全年预算7.8万元，实际支出3.25万元，其中：会议费年初预算0.8万元，实际支出0万元，与去年同期相比无增长，；因公出国（境）费年初预算0万元，实际支出1.24万元，同比去年增长100%，增长原因是年初受全港各区工商联的邀请，参加在香港九龙举行的新春联欢晚会及其他公务活动，造成此费用的增加；公务用车购置费0万元，本会无此项预算和支出；公务用车运行维护费年初预算4.5万元，实际支出0.32万元，比预算数减少4.18万元，比上年同期支出减少了1.75万元，减少原因是公车改革后未保留车辆而至此费用的骤减；公务接待费年初预算2.5万元，实际支出1.69万元，比预算数减少0.81万元，比去年同期支出减少了0.32万元，减少原因是严格执行中央八项规定，严控不必要的开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国（境）费决算1.24万元。2016年度使用财政拨款安排单位出国（境）团组1个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计2人次。
2.公务用车购置及运行维护费决算0.32万元，包括车改前的公务用车燃油费、过路过桥费等支出，公务用车保有量为0台。
3.公务接待费决算1.69万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出，其中：国内公务接待支出1.69万元，接待17批次，75人次。
五、关于机关运行经费支出情况说明:2016年度本部门机关运行经费支出11.36万元，因2015年度本部门无单独做决算，所以无法与上年作对比。
六、关于政府采购支出说明: 2016年度本部门政府采购支出总额0.64万元，其中：办公设备购置0.64万元，授予中小微企业采购金额0元。
七、关于国有资产占用情况说明:截至2016年12月31日，本部门无占用国有资产。
八、关于预算绩效管理工作开展情况说明:本部门没有开展2016年度预算绩效管理工作，也没有开展具体项目评价工作。
九、专业名词解释：
“三公”经费指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费及公务接待费。
机关运行经费支出指为保障机关运行用于购买办公设备、办公费、水费、电费、印刷费、通讯费、物业费等各项资金。
清远市清新区工商业联合会
2017年9月26日
