2017年度决算单位部门决算公开
清远市国土资源局清新分局
目 录
第一部分 清远市国土资源局清新分局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
三、人员构成情况
第二部分 清远市国土资源局清新分局2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 清远市国土资源局清新分局2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远市国土资源局清新分局概况
（一）部门主要职责
贯彻执行国家和省有关土地、矿产资源、测绘管理的方针政策和法律法规，组织实施有关地方性法规、规章和措施。承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任，负责编制全区国土与矿产资源规划并组织实施，参与涉及国土资源相关规划的审核，指导和审核镇级土地利用总体规划和矿产资源规划、地质灾害防治规划。承担规范国土资源管理秩序的责任，依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，监督检查镇级人民政府及国土资源所执行国土资源管理法律法规情况，调查处理国土资源违法违规案件。承担耕地保护的责任，组织实施全区土地开发、整理、复垦和补充耕地政策，组织实施土地用途管制，承担耕地面积占补平衡和基本农田保护工作。组织实施建设用地使用权流转、供应等政策，承办基准地价、标定地价的制定与公布，规范土地市场秩序，负责对闲置土地的一发查处工作，承担上报国务院、省、市、区审批的各类用地审核、报批工作。负责地籍管理工作，负责提供土地利用各种数据，承担土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测工作，负责对土地确权、定级、登记和城乡地籍管理等工作，承担区人民政府调处土地、矿产资源权属纠纷工作。负责矿产资源勘查、开发管理工作，承担权限内矿业权审批、矿产资源储量监管，监督管理全区重要矿区、保护性特定矿种的勘查开采活动，承担调处矿业权纠纷和地质勘查行业管理工作。负责地质环境保护和地质灾害防治工作，编制全区地质环境保护、地质灾害防治和地质遗迹保护规划并组织实施，监督管理水文地质、工程地质、环境地质等勘查和评估工作，监测监督防治地下水过量开采引起的地面沉降的地质环境破坏，承担国土资源应急管理工作。依法实施测绘行业管理，制定本区基础测绘规划，管理基础测绘，行政区域界线测绘和其他重大测绘项目，负责测绘任务登记，管理测绘成果、质量和地图编制工作，管理本区土地测量控制体系，管理、审核、发布本区重要基础地理信息数据，监督测量标志的保护工作。承办区人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
（二）机构设置
清远市国土资源局清新分局为正科级行政机关，内设办公室、财务股、人事股、土地规划与耕地保护股、土地利用管理股、地籍发证股、地质矿产管理股、执法监察队8个股室；下属三个二级预算单位：清远市清新区土地储备中心、清远市清新区土地开发中心、清远市清新区不动产登记中心；下属一个三类非预算单位：清远市清新区测绘队；另设太和国土资源管理所、山塘国土资源管理所、禾云国土资源管理所、龙颈国土资源管理所、浸潭国土资源管理所、石潭国土资源管理所、三坑国土资源管理所、太平国土资源管理所共8个基层管理所为正股级派出机构。
（三）人员构成情况
清远市国土资源局清新分局核定行政编制22名，后勤服务人员4名。其中：局长1名，副局长4名，正副股长（主任）13名。执法监察队核定行政执法专项编制6名，后勤服务人员1名。2017年末清远市国土资源局清新分局在职人员22人，工勤4人；执法监察队在职人员6人，工勤1人。另有政府购买服务人员5人。现有离退休人员共13人。
清远市清新区土地储备中心核定事业编制16名，在职人员16名，退休人员3人。
清远市清新区土地开发中心核定事业编制5名，在职人员5名，无退休人员。
清远市清新区不动产登记中心核定事业编制18名，在职人员15名，退休人员4人。
第二部分 清远市国土资源局清新分局2017年部门决算表
国土局本级公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
|
收入支出决算批复表 |
|||||||
|
|
|
|
财决批复01表 |
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|
部门：清远市国土资源局清新分局 |
金额单位：元 |
||||||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
61,295,909.98 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
1,139,704.96 |
||
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
31,833,787.56 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
||
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
||
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
||
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
||
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
||
|
六、其他收入 |
7 |
288,947.56 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
1,270,800.00 |
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
1,369,302.72 |
||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
264,384.00 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
151,284,036.96 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
18,311,650.41 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
571,200.00 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
22 |
61,584,857.54 |
本年支出合计 |
51 |
174,211,079.05 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
||
|
年初结转和结余 |
24 |
120,261,822.68 |
其中：提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
||
|
其中：项目支出结转和结余 |
25 |
119,895,380.99 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
||
|
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
7,635,601.17 |
||
|
|
27 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
56 |
7,381,701.59 |
||
|
|
28 |
|
|
57 |
|
||
|
总计 |
29 |
181,846,680.22 |
总计 |
58 |
181,846,680.22 |
||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 |
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|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
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|
收入决算批复表 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复02表 |
|
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|
部门：清远市国土资源局清新分局 |
|
|
|
金额单位：元 |
|
|||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||||||||
|
合计 |
61,584,857.54 |
61,295,909.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
288,947.56 |
|
||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,139,704.96 |
1,139,704.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
230,116.96 |
230,116.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
11,792.00 |
11,792.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
218,324.96 |
218,324.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
20132 |
组织事务 |
909,588.00 |
909,588.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2013250 |
事业运行 |
909,588.00 |
909,588.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
1,270,800.00 |
1,270,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
20701 |
文化 |
1,270,800.00 |
1,270,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
1,270,800.00 |
1,270,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,369,302.72 |
1,369,302.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,210,324.44 |
1,210,324.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
963,492.54 |
963,492.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
246,831.90 |
246,831.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
158,978.28 |
158,978.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
158,978.28 |
158,978.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
264,384.00 |
264,384.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
264,384.00 |
264,384.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
128,304.00 |
128,304.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
136,080.00 |
136,080.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
38,770,357.56 |
38,770,357.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
28,773,787.56 |
28,773,787.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
19,746,862.56 |
19,746,862.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2120802 |
土地开发支出 |
6,877,300.00 |
6,877,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
299,000.00 |
299,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
1,850,625.00 |
1,850,625.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
21211 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
3,060,000.00 |
3,060,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2121100 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
3,060,000.00 |
3,060,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
6,936,570.00 |
6,936,570.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
6,936,570.00 |
6,936,570.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
18,199,108.30 |
17,910,160.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
288,947.56 |
|
|||||||||||
|
22001 |
国土资源事务 |
18,199,108.30 |
17,910,160.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
288,947.56 |
|
|||||||||||
|
2200101 |
行政运行 |
6,346,260.67 |
6,072,673.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
273,586.97 |
|
|||||||||||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
636,000.00 |
636,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2200106 |
土地资源利用与保护 |
80,000.00 |
80,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2200108 |
国土资源行业业务管理 |
64,000.00 |
64,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2200110 |
国土整治 |
4,363,182.59 |
4,347,822.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15,360.59 |
|
|||||||||||
|
2200111 |
地质灾害防治 |
2,935,000.00 |
2,935,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2200112 |
土地资源储备支出 |
104,628.18 |
104,628.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2200150 |
事业运行 |
3,670,036.86 |
3,670,036.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
571,200.00 |
571,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
571,200.00 |
571,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
571,200.00 |
571,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明： 1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 |
|
|||||||||||||||||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|
|||||||||||||||||||
|
3.本表批复到项级科目。 |
|
|||||||||||||||||||
|
支出决算批复表 财决批复04表 |
|
|||||||||||||||||||
|
部门：清远市国土资源局清新分局 |
|
|
金额单位：元 |
|
||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
合计 |
174,211,079.05 |
14,230,122.09 |
159,980,956.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,139,704.96 |
1,139,704.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
230,116.96 |
230,116.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
11,792.00 |
11,792.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
218,324.96 |
218,324.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20132 |
组织事务 |
909,588.00 |
909,588.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2013250 |
事业运行 |
909,588.00 |
909,588.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
1,270,800.00 |
0.00 |
1,270,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20701 |
文化 |
1,270,800.00 |
0.00 |
1,270,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
1,270,800.00 |
0.00 |
1,270,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,369,302.72 |
1,369,302.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,210,324.44 |
1,210,324.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
963,492.54 |
963,492.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
246,831.90 |
246,831.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
158,978.28 |
158,978.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
158,978.28 |
158,978.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
264,384.00 |
264,384.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
264,384.00 |
264,384.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
128,304.00 |
128,304.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
136,080.00 |
136,080.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
151,284,036.96 |
0.00 |
151,284,036.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
139,323,776.70 |
0.00 |
139,323,776.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
19,746,862.56 |
0.00 |
19,746,862.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2120802 |
土地开发支出 |
110,006,960.57 |
0.00 |
110,006,960.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
7,420,328.57 |
0.00 |
7,420,328.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
299,000.00 |
0.00 |
299,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
1,850,625.00 |
0.00 |
1,850,625.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21211 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
3,060,000.00 |
0.00 |
3,060,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2121100 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
3,060,000.00 |
0.00 |
3,060,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
8,900,260.26 |
0.00 |
8,900,260.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
8,900,260.26 |
0.00 |
8,900,260.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
18,311,650.41 |
10,885,530.41 |
7,426,120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
22001 |
国土资源事务 |
18,311,650.41 |
10,885,530.41 |
7,426,120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2200101 |
行政运行 |
6,141,072.38 |
5,141,072.38 |
1,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
636,000.00 |
636,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2200106 |
土地资源利用与保护 |
80,000.00 |
0.00 |
80,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2200108 |
国土资源行业业务管理 |
64,000.00 |
0.00 |
64,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2200110 |
国土整治 |
4,363,182.59 |
1,016,062.59 |
3,347,120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2200111 |
地质灾害防治 |
2,935,000.00 |
0.00 |
2,935,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2200112 |
土地资源储备支出 |
104,628.18 |
104,628.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2200150 |
事业运行 |
3,987,767.26 |
3,987,767.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
571,200.00 |
571,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
571,200.00 |
571,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
571,200.00 |
571,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明： 1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 |
|
|||||||||||||||||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|
|||||||||||||||||||
|
3.本表批复到项级科目。 |
|
|||||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算批复表 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
财决批复04表 |
|||||||||||||||||||||
|
部门：清远市国土资源局清新分局 |
|
|
金额单位：元 |
|||||||||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||||||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
29,462,122.42 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
1,139,704.96 |
1,139,704.96 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
31,833,787.56 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
1,270,800.00 |
1,270,800.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
1,369,302.72 |
1,369,302.72 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
264,384.00 |
264,384.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
151,284,036.96 |
8,900,260.26 |
142,383,776.70 |
|
||||||||||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
18,022,702.85 |
18,022,702.85 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
571,200.00 |
571,200.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
22 |
61,295,909.98 |
本年支出合计 |
49 |
173,922,131.49 |
31,538,354.79 |
142,383,776.70 |
|
||||||||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
120,261,822.68 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
7,635,601.17 |
7,635,601.17 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
9,711,833.54 |
|
51 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
110,549,989.14 |
|
52 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
总计 |
27 |
181,557,732.66 |
总计 |
54 |
181,557,732.66 |
39,173,955.96 |
142,383,776.70 |
|
||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
财决批复05表 |
|
||||||||||||||||||||
|
部门：清远市国土资源局清新分局 |
|
金额单位：元 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|
|||||||||||||||||||
|
合计 |
31,538,354.79 |
13,941,174.53 |
17,597,180.26 |
|
||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,139,704.96 |
1,139,704.96 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
230,116.96 |
230,116.96 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
11,792.00 |
11,792.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
218,324.96 |
218,324.96 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
20132 |
组织事务 |
909,588.00 |
909,588.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2013250 |
事业运行 |
909,588.00 |
909,588.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
1,270,800.00 |
0.00 |
1,270,800.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
20701 |
文化 |
1,270,800.00 |
0.00 |
1,270,800.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
1,270,800.00 |
0.00 |
1,270,800.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,369,302.72 |
1,369,302.72 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,210,324.44 |
1,210,324.44 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
963,492.54 |
963,492.54 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
246,831.90 |
246,831.90 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
158,978.28 |
158,978.28 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
158,978.28 |
158,978.28 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
264,384.00 |
264,384.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
264,384.00 |
264,384.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
128,304.00 |
128,304.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
136,080.00 |
136,080.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
8,900,260.26 |
0.00 |
8,900,260.26 |
|
|||||||||||||||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
8,900,260.26 |
0.00 |
8,900,260.26 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
8,900,260.26 |
0.00 |
8,900,260.26 |
|
|||||||||||||||||||||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
18,022,702.85 |
10,596,582.85 |
7,426,120.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
22001 |
国土资源事务 |
18,022,702.85 |
10,596,582.85 |
7,426,120.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2200101 |
行政运行 |
5,867,485.41 |
4,867,485.41 |
1,000,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
636,000.00 |
636,000.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2200104 |
国土资源规划及管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2200106 |
土地资源利用与保护 |
80,000.00 |
0.00 |
80,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2200108 |
国土资源行业业务管理 |
64,000.00 |
0.00 |
64,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2200110 |
国土整治 |
4,347,822.00 |
1,000,702.00 |
3,347,120.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2200111 |
地质灾害防治 |
2,935,000.00 |
0.00 |
2,935,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2200112 |
土地资源储备支出 |
104,628.18 |
104,628.18 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2200150 |
事业运行 |
3,987,767.26 |
3,987,767.26 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
571,200.00 |
571,200.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
571,200.00 |
571,200.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
571,200.00 |
571,200.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 |
|
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|
2.本表批复到项级科目。 |
|
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|
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 |
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财决批复06表 |
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部门：清远市国土资源局清新分局 |
|
金额单位：元 |
|
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|
人员经费 |
公用经费 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
8,266,635.55 |
302 |
商品和服务支出 |
1,550,358.04 |
310 |
其他资本性支出 |
61,137.00 |
|
|||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
2,559,637.70 |
30201 |
办公费 |
310,194.96 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
3,448,915.52 |
30202 |
印刷费 |
73,975.50 |
31002 |
办公设备购置 |
18,867.00 |
|
|||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
1,044,555.80 |
30203 |
咨询费 |
30,000.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
286,610.44 |
30204 |
手续费 |
4,916.19 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
9,241.53 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
61,980.00 |
30206 |
电费 |
161,711.89 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
28,270.00 |
|
|||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
422,537.12 |
30207 |
邮电费 |
75,270.96 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
442,398.97 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4,063,043.94 |
30211 |
差旅费 |
22,331.51 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
1,281,582.12 |
30213 |
维修(护)费 |
92,328.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
14,000.00 |
|
|||||||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
155,960.60 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
25,176.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
67,604.86 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
30307 |
医疗费 |
22,184.05 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
25,688.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
30311 |
住房公积金 |
1,073,707.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
149,190.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
30313 |
购房补贴 |
1,262,695.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
279,010.65 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
137,184.37 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
241,227.17 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
112,221.62 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
人员经费合计 |
12,329,679.49 |
公用经费合计 |
1,611,495.04 |
|
||||||||||||||||||||||
|
本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||||||||||
|
部门：清远市国土资源局清新分局 |
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||||
|
28.2 |
|
16 |
|
16 |
12.2 |
12.8 |
|
34.66 |
|
27.9 |
6.76 |
||||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：
（1）16年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
（2）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。
（3）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
财决批复07表 |
|||
|
部门：清远市国土资源局清新分局 |
|
金额单位：元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
9 |
||
|
合计 |
142,383,776.70 |
0.00 |
142,383,776.70 |
|
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
142,383,776.70 |
0.00 |
142,383,776.70 |
|
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
139,323,776.70 |
0.00 |
139,323,776.70 |
|
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
19,746,862.56 |
0.00 |
19,746,862.56 |
|
|||
|
2120802 |
土地开发支出 |
110,006,960.57 |
0.00 |
110,006,960.57 |
|
|||
|
2120803 |
城市建设支出 |
7,420,328.57 |
0.00 |
7,420,328.57 |
|
|||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
299,000.00 |
0.00 |
299,000.00 |
|
|||
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
1,850,625.00 |
0.00 |
1,850,625.00 |
|
|||
|
21211 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
3,060,000.00 |
0.00 |
3,060,000.00 |
|
|||
|
2121100 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
3,060,000.00 |
0.00 |
3,060,000.00 |
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明： 1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 |
|
|||||||
|
2.本表批复到项级科目。 |
|
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第三部分 清远市国土资源局清新分局2016年部门决算情况说明
一、部门决算收支增减变化情况
（一）本级预算和所属单位决算汇总
局本级及下属三个事业单位2016年决算收入6361.98万元（其中：财政拨款收入5450.48万元，事业收入904.36万元，其他收入（利息）6.52万元)。2016年决算支出7412.29万元，其中：基本支出1128.71万元，占15.23%，项目支出6283.58万元，占84.77%。
（二）2017年度收入总体情况
2017年我局本级及下属三个事业单位收入决算数6158.48万元(其中:财政拨款收入6129.59万元，其他收入（利息）28.89万元)。2016年收入决算数6361.98万元（其中财政拨款收入5450.48万元，事业收入904.36万元，其他收入（利息）6.52万元）。与上年相比减少了203.5万元，主要原因是减少了事业收入。2017年度年初预算收入1109.16万元。财政拨款收入决算比预算增加5020.43万元，主要原因是土地资源项目专项资金的增加。
（三）2016年度支出总体情况
2017年我局本级支出决算数17421.11万元，其中基本支出1423.01万元，项目支出15998.10万元。2016年决算支出7412.29万元，其中：基本支出1128.71万元。与上年相比增加了10008.82万元，增加的原因是以前年度未支付的项目资金统一在本年支付。2017年度年初预算支出1109.16万元，财政拨款支出决算比预算增加16311.95万元，增加了以前年度的项目资金支出。
二、“三公”经费列支情况说明
2017年度“三公经费”支出共34.66万元（含一般公共预算财政拨款支出、其他收入支出、以前年度结余结转资金实际安排的支出）与年初预算数28.2万元相比增加6.46万元，同比增加22.91%，与去年支出18.2万元相比增加16.46万元，同比增加58.37%。
1、因公出国出境经费支出0万元；
2、公务车购置支出0万元；
3、公务车运行费支出27.9万元，与年初预算数16万元对比增加74.37%，与去年支出11.65万元相比增加16.25万元，同比增加139.48%。主要原因：我局执法任务重，经常到偏远地区巡查，公车使用频繁，维修维护费用增加，导致我局公务用车维护费用超支。至17年12月31日止我局实有车辆13辆。
4、公务接待费支出6.76万元，与年初预算数12.2万元对比减少55.41%，比上年6.55万元增加0.21万元，同比增加3.21%，主要是因为新增了一个下属事业单位——清远市清新区不动产登记中心，该中心17年的接待开支为0.52万元。至17年12月31日止我局接待 批次， 人，人均消费均控制在限额内。
由于2014年以来我局认真贯彻《关于贯彻厉行节约的通知》精神，对照局的实际，严格“三公经费”审批手续，严格执行公务接待标准，下大力气禁止不必要的开支，杜绝超预算列支，措施到位，取得较好的效果。
三、机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出161.15万元，比2016年118.84万元增加42.31万元，增加35.60%，主要是因为新增了一个下属事业单位（清远市清新区不动产登记中心）的运行经费。
四、政府采购支出情况说明
2016政府采购支出货物支出总额24.47万元，其中授予小微企业合同金额24.47万元 ，占政府采购支出总额的100%。
五、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中：执法专用车1辆，地质灾害指挥车1辆，通信应急用车1辆，下属事业单位业务用10辆；房屋及建筑物4间，价值50万元以上通用设备0台，专用设备0台。
六、预算绩效管理工作开展情况。
本年度我局没有开展民生工程，主要进行了土地利用总体规划调整完善工作，已完成100%；不动产登记信息平台建设项目，已完成30%；耕地提质改造和土地开发整理补充耕地项目，已进入验收阶段。各项工作评价结果良好。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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