清远市清新区财政局2022年工作总结和2023年工作计划

        2022年，区财政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真传达学习党的二十大精神、省第十三次党代会会议精神，贯彻落实区第八次党代会、区委八届三次全会部署，统筹推进市委“十大行动方案”和建设“四个清新”行动，紧扣“执行力建设年”工作要求，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，为促进我区经济平稳健康发展作出积极的贡献，现将有关工作总结如下：

        一、主要工作完成情况

        （一）2022年收入支出情况

        2022年1-12月，我区一般公共预算收入170,043万元，完成年初预算的100.50%，同比增长6.53%（剔除留抵退税因素，可比口径增幅16.43%）。其中：税收收入108,418万元，完成年初预算的82.93%，同比下降12.09%（剔除留抵退税因素，可比口径增幅1.22%）；非税收入61,625万元，完成年初预算的160.22%，同比增长69.83%。政府性基金预算收入38,110万元，完成年初预算的103.5%，同比下降59.07%。

        2022年1-12月，一般公共预算支出527,508万元，完成年初调整预算的97.59%，同比增长14.18%;政府性基金预算支出193,483万元，完成年初预算的  94.34%，同比增长7.91%。

        （二）扎实推进市委“十大行动方案”

        根据《2022年度清新区贯彻落实市委“十大行动方案” 大力推动“四个清新”建设任务清单》分工安排，区财政以高度责任感加强财政资金统筹，扎实推进3项牵头项目，32项参加项目，力争有限财政资金与工作目标高效匹配。

        一是确保重大项目资金保障。一是加快项目支出安排，2022年我局成功向上级争取新增债券资金16亿元（额度位居全市第二），10月底已实现支出进度为100%，确保了我区乡村振兴、水利综合整治、推进农村人居环境整治建设、乡村旅游和产业发展配套、产业园基础配套设施、职业教育以及医疗卫生等18个重大项目的顺利推进；二是进一步加强项目谋划储备，及时将一批引领性、带动性强的重大项目编列到2023年新增专项债券的建设需求中，并加快项目前期工作，确保更多的项目落地建设，增强全区经济发展后劲。

        二是充分发挥财政职能，推动牵头项目落实落地。进一步推进深化预算管理改革，建立大事要事保障机制，加强财政资金统筹，统筹安排2022年重点项目前期工作经费2,000万元，用于保障重大项目前期工作顺利进行。强化“数字财政系统”支撑，“数字财政”预算域、执行域、核算域全面运行，系统资金“到人到企”业务于今年1月全面上线，加强了财政资金实际流向的实时监控能力，提升资金拨付安全性。推动市区财政一体化，2021年8月份代拟了《市区（清新区）利益共同体方案》，并由区政府上报市政府。我局密切跟踪后续有关情况，于2022年3月和5月向市财政局了解最新进展情况，同时牵头组织土储部门完善储备土地台账，包括入库储备土地、收回土地等，力争加快推进财政一体化工作。探索成立清远经开区国有平台公司，积极沟通对接，按照工业园管委会、区财政局、区公共资产管理中心牵头制定的工作方案开展行动，目前，省已下达经济开发区创新提升专项资金1000万元。

        三是发挥参加单位职责，强化市委“十大行动方案” 财力保障。强化思想自觉，局党组把推进市委“十大行动方案” 作为重要工作任务，由党组书记亲自部署，分管领导落实推进。强化财力保障，积极统筹上级专项资金、专项债券资金、区级年初预算资金，打通工作“最后一公里”，为工作推进提供坚实财力保障。强化资金监管，坚决当好我区落实市委“十大行动方案” 的“军需官”，坚持资金精准投入原则，对各个项目的资金投入和下达情况实行动态化监控，及时对资金下达情况进行科学分析研判，确保重点项目顺利推进，充分发挥财政资金应有效益，助力市委“十大行动方案”工作有效落实。

        （三）奋力推动建设“四个清新”

        认真贯彻落实省第十三次党代会精神和区第八次党代会精神，充分发挥财政职能，围绕“品质清新”“幸福清新”建设内容，强化财政管理、落实资金保障，加快大市区融合发展，积极支持提升教育、医疗卫生、退役军人服务等工作水平，不断提升人民群众幸福感。

        一是积极建设“品质清新”。强化财政管理，切实兜牢“三保”底线，优先足额编列“三保”支出预算。2022年“三保”支出预算为299,346万元，各项支出保障已足额编列。坚持“以收定支”原则和“过紧日子”思想，大力压减一般性支出以及非刚性、非急需的项目支出，以优先保障“三保”支出预算第一顺序为原则，全力保障“三保”支出需求。2022年收到直达资金12.2亿元，支出进度93.8%，进一步落实直达资金管理机制落实直达资金管理机制，全面规范直达资金的预算编制、执行和监督管理，进一步压实责任，细化我区常态化财政直达资金的管理要求，落实直达资金实时监测，每月定期上报直达资金支出进度，对支出慢的进行原因分析，并敦促有关主管部门加快项目实施，2022年三保支出26.96亿元，支出进度95.89%，切实兜牢基层“三保”。市区财政一体化发展还需进一步协商推动，按照现行体制，目前市与我区无论是财政、规划、建设都是相对独立，省对我区的财政体制也是明晰独立的，省财政厅文件已基本明确将省级补助资金分配到每个县区，并由市财政及时下达我区，因此为推进市区一体化，我区必须就资源分配、试点财政和收入划分等方面与市财政局积极沟通，要取得进一步工作进展还需全力争取市委、市政府支持，清除制约市、区融合发展的体制机制障碍，争取市级统筹推进清新、清城在城市中心扩容提质、交通路网设施建设和社会公共服务方面的协同发展。

        二是积极建设“幸福清新”。基本建成广覆盖、保基本、有质量的学前教育公共服务体系，编制《清远市清新区幼儿园建设专项规划（2018—2022年）》，重点谋划公办幼儿园建设，通过新建、回收成功改建、扩建一批公办幼儿园，推动普惠性学前教育发展。建立和完善清远市清新区学前教育生均公用经费拨款制度，扶持普惠性幼儿园，并纳入财政预算，在一定程度上减轻我区了幼儿园运作的困难，促进幼儿园更好地发展。强化退役军人服务保障力度，截至2021年底，我区八个乡镇服务站已完成五星级服务站创建工作，2022年年初预算安排服务保障体系建设资金388万元。足额保障重点优抚对象补助资金发放，2022年我区重点优抚对象（参战涉核人员）1,820人，60周岁以上退役士兵2,032人,2022年共发放优抚金、兵龄补贴2958.85万元，进一步保障优抚对象基本生活。全力做好退役士兵安置工作，发放122名自主就业退役士兵一次性自主就业经济补助金476.20万元。提升全区医疗卫生服务水平，清新区中医院和妇幼保健院建设工程项目为省民生工程，为发挥资源共享，创造最大效益，我区将两间医院建设在同一区域，实现部分功能共建共享，该项目总投资为5.79亿元，截至12月底，到位资金54,681万元，并按工程进度支付54,012.38万元。2022年6月28日清新区中医院和妇幼保健院全面正式开业，为清新区及周边地区人民提供优质医疗服务。

        （四）加强执行力建设，推动财政工作改革

        根据《清新区深入推进新时代新担当新作为全面加强执行力建设实施方案》工作要求，区财政局党组高度重视，迅速启动提升执行力建设工作。

        一是党组高度重视，迅速启动执行力建设工作。成立工作小组，做好工作组织保障。及时召开党组会议和股（室、中心）负责人分析研判会议，审议制定《清远市清新区财政局深入推进新时代新担当新作为全面加强执行力建设的实施方案》，形成《清新区财政局2022年提升执行力建设工作任务清单》。

        二是对照工作目标，建章立制狠抓落实。按照局方案工作部署，迅速查摆问题，围绕财政工作实际，从党的建设、队伍管理、工作流程等方面，切实找准找实问题的关键所在，共查摆出党的建设规范化程度有待进一步提高、财政内部资金审批流程有待进一步优化、干部队伍有待进一步年轻化等问题，并形成两项工作任务清单，制定切实可行的措施，明确责任领导、股室、负责人，由责任股室推动落实。

        三是各项工作取得成效。一方面做好“规定动作”工作内容。严格按照区委、区府办工作要求，及时报送执行力建设任务分工表、市委“十大行动方案”、“四个清新”建设、全面深化改革工作台账。另一方面切实抓好“自选动作”落实。加强党建引领，深化党组织联建共建活动，打造一支政治坚定、执行力强、业务过硬的财政干部队伍。党总支书记发挥“领头雁”作用，与中国移动广东公司清新分公司结对签约开展“党建和创”活动，实现政企党建联动，进一步推进党建和业务工作的有机融合；与山塘镇回正村总支部委员会开展结对工作，按照《2022年区财政局第一党支部和回正村党组织联建共建工作计划》组织系列活动，在优势互补、双向共建中达到“干部受教育、群众得实惠，支部共提升、城乡同发展”效果。严格执行《清远市清新区财政局下沉城乡社区支援基层一线工作方案》，组成一支67人的干部下沉队伍，2022年度已安排超过360人次按照“平时下沉”和“突击下沉”的工作方式支援太和镇6个社区开展基层工作，协助城乡社区一线有效开展疫情防控、安全生产、信访维稳等各项中心工作，有效补充加强城乡社区基层一线开展工作力量。优化工作流程，制定《关于规范财政资金申请支付流程（试行）的通知》，进一步规范、细化预算单位申请支付流程，实现预算管理全流程核心业务、财政支付的数字化管理；拟定《关于明确区政府转办资金请示线上答复流程的通知》，明确线上答复流程，提高财政工作服务效能。加强“数字政府”建设，依托省、市“数字财政”平台，构建清新区“数字财政”系统，落实系统在全区244个单位部署。“数字财政”系统资金到人到企业务于1月全面上线，优化后保证财政可以从“数字财政”系统实时监控到所有单位所有资金实际流向，也保障资金拨付数据在发送银行过程的安全性。

        （五）全面从严治党，狠抓干部队伍建设

        一是抓政治建设，推动党的二十大精神在财政部门落地落实。组织收听收看党的二十大开幕会、召开宣传贯彻党的二十大精神大会、召开2次党组理论学习中心组专题学习会、3次党支部大会，结合财政工作实际，提出四项措施推动党的二十大精神在财政落地落实。二是抓思想建设，提高党组织的战斗堡垒作用。创新政治理论学习的方式方法，坚持“会前必学制度”。2022年度共开展理论学习中心组专题集中学习12次，党组会前学习12次，党员大会9次，积极引导财政干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，进一步坚定全体党员的理想信念。三是抓组织建设，提高党建规范化管理水平。坚持“三会一课”制度、党务公开制度等。充分发挥基层党组织和共产党员在抗洪防汛、疫情防控、下沉社区一线中的先锋模范作用，成立了2支党员先锋队、1支党员突击队，奔赴疫情防控、防汛救灾、下沉社区一线开展工作。四是抓廉政建设，创建严守法纪清廉机关。党组书记以身作则切实履行“第一责任人”职责，全面落实上廉政专题党课制度，上半年为全体党员和结对村、社区党支部上专题党课2次。持续开展纪律检查，把好日常监管关口。严格执行上班打卡、严格用餐时间等制度，强化纪律意识，抓好日常监督。五是抓队伍建设，提升综合素质能力。紧扣“服务中心、建设队伍”两大核心，努力打造高素质干部队伍。整合部分职能部门并对部分干部职工进行轮岗调整。严格执行选拔任用工作的要求和程序，提拔了11名年轻有干劲的中层干部，形成老中青相结合的干部队伍结构。扎实抓好发展党员工作，把发展党员工作作为党建重点工作来抓，发展正式党员1名、预备党员1名、入党积极分子1名，提交入党申请书2名。

        二、存在困难

        （一）减税降费、新冠疫情、土地出让市场预冷等叠加因素影响，预计今年完成财政收入目标（主要是土地出让收入）难度极大，这将很大程度上影响年初通过调入政府性基金预算以平衡一般公共预算的计划。

        （二）在目前我区财政收入减收的形势下，随着刚性支出因素不断增加，我区财政收支矛盾越来越突出，兜牢兜实“三保”支出压力较大。

        （三）上级专项资金结余规模较大，2019至2022年上级专项资金结余约10亿元，目前省市财政部门要求加大对结余上级专款的收回统筹力度，为确保资金尽快用到实处，最大限度发挥财政资金的效益，且不被上级部门收回，我区要加快这类专款的支出，这将会对我区库款造成较大压力。

        （四）亟需成立专门金融工作机构推进相关工作。目前，区财政局承担了区处置非法集资领导小组成员办公室日常工作和对接市金融局职能的有关工作。由于我区没有成立相应的机构提供组织保障，且我局没有该方面的职能，工作已超负荷，导致目前“政银保”、处置非法集资、涉众金融风险防范等工作推进较慢。

        三、2023年工作计划

        2023年，区财政局将继续按照区委、区政府的决策部署，努力提高财政资金统筹能力，积极防范财政支出风险，扎实做好各项财政工作，以实干实绩贯彻落实党的二十大精神，重点抓好以下工作：

        （一）提前做好收入研判，加大资金统筹力度

        密切联系征收管理部门，提前做好收入研判，及时对盘子进行清理，对预计不能完成收入预算计划的尽早编制预算调整计划，并统筹可用财力，加快支出进度，尽全力实现全年财政收支目标。结合国库库款情况，加强库款运行情况的监测，做好库款调度，及早做好预算项目调整计划，将因财政收入短收而预计未能支出的预算项目指标及早收回，迅速调整用于消化历年暂付款挂账。

        （二）强化支出控制，合理规划使用资金

        一是坚持“尽力而为、量为而行”，落实财政承受能力评估，防范高承诺、过度保障，严控执行中追加预算，特别是无预算、超预算支出。二是坚持“有保有压”，落实政府“过紧日子”要求，严控“三公经费”、会议费、培训费、办公经费等支出，大力压减一般性、非刚性项目支出，统筹各级财力足额保障我区“三保”支出。三是强化支出控制，从严把紧支出口子，做实做细支出计划，合理规划使用资金，加快预算资金下达和执行进度，尤其加快“三保”资金、中央直达资金、债券资金的执行进度。

        （三）总结经验，优化预算编制、完成决算批复

        一是认真总结2022年预算编制存在的不足之处，优化“数字财政”预算编制功能，通过借鉴上级及其他兄弟县市（区）财政部门经验做法，努力改进完善我区预算编制方法，切实提高我区部门预算编制的科学性和准确性。二是下达2022年度部门决算批复，并要求单位按规定公开部门决算及“三公”经费。根据公开工作规定，严格审核部门决算及“三公”经费公开情况，对公开及时性、公开完整性、数据准确性、公开细化程度、文字表述合理性等方面进行详细检查，对存在问题的单位退回整改，并继续跟踪检查，直至完全符合公开工作规定和上级检查要求。

        （四）真抓实干，为落实市委“十大行动方案”、建设“四个清新”工作提供坚实保障

        实现工作奋斗目标，财政部门需要承担更为艰巨的任务，2023年财政部门将用心部署。一是充分利用上级专项和债券资金，稳步推进常态化工作，发挥资金最大使用效益。二是区镇共同谋划，充分挖掘乡镇潜力，利用好资源资产，结合乡镇优势的工业、农业、旅游业等产业资源，促进财政收入，以解决部分镇级的运作经费需求。三是坚持先谋事、再排钱，做实做细项目前期准备工作。在研究推动政策和项目时，先做好办事的方案并认真研究、反复论证，不断完善和优化项目规划设计，切实把各项前期准备工作做细做实，并全面推行项目库管理，认真做好项目储备，按照“先入库、后预算”的原则，确保财政预算精准投入，把财政资金用到节骨眼上。四是争取市级统筹推进清新清城在城市中心扩容提质、交通路网设施建设和社会公共服务方面的协同发展。建议市明确在资源分配上提交对我区的分配占比，强化市对我区的支持投入力度，如用地指标、企业引进以及大型项目投放方面等，按一定比例将指标数量分配到我区，并划出指定区域（如清西片区），以事权合理界定中心区域的财权和收入划分，在确保既得利益的基础上，以“存量不变，增量分成”为主要思路，科学调整中心区域财政分配关系，逐步实现市、区一体化和清城清新一体化，从而达到大市区融合发展的目标。

        （五）严格开展债务管控工作

        一是控制债务风险。开展事前绩效评估，将评估结果纳入专项债券项目实施方案，并作为项目进入专项债券项目库的必备条件。加强债券项目合规性审核和风险把控，坚持专项债券必须用于有收益的政府投资项目。二是规范资金使用。加强专项债券资金投向领域管理，严禁将专项债券资金用于各类楼堂馆所，形象工程、政绩工程，以及各类非公益性资本性支出项目。三是实行专项债券全生命周期管理。推动资金精准投放、精准落地、精准使用。实行台账管理，动态跟踪债券项目申报和发行、债券资金拨付和项目实施情况，督促各单位加快支出进度。四是严格落实偿债责任。建立专项债券还本付息台账，明确偿债时限，还本付息资金足额纳入年度预算；落实收益来源，确保项目收益如期入库。

        （六）着力提高财政机关党的建设质量

        一是着力提高学习教育的针对性时效性，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为头等大事和首要政治任务，把总书记重要指示批示精神和省委、市委、区委工作要求转化为财政改革发展的具体举措。二是牢固树立政治机关意识，始终把政治建设摆在财政改革发展的首位，引导财政党员干部进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保财政各项工作始终沿着正确方向推进。三是持续推进机关党风廉政建设,深入抓好纪律教育，锲而不舍落实中央八项规定精神，深化运用监督执纪“四种形态”，大力支持纪检监察机构监督执纪问责，强化对财政权力监督约束。四是筑牢意识形态坚实防线。把握正确的政治方向，组织全体干部职工认真学习贯彻习近平总书记关于加强意识形态工作的重要讲话精神，按季度研究部署党建、宣传、反腐倡廉、干部教育及文明创建等工作，切实加强意识形态领域的管理，把加强党的领导贯彻到财政工作的各方面和全过程。不断加强干部队伍思想教育，认真贯彻落实《清远市清新区财政局意识形态工作制度》，对党员干部进行经常性意识形态教育培训，将意识形态工作作为干部评价使用的重要依据。营造浓厚的工作氛围，开展好意识形态领域工作的理论学习、党章党规党纪培训，强化党员干部做好意识形态工作的责任意识。

        （七）以“四个确保”为抓手，统筹开展财政监督、绩效评价、会计培训、“八五”普法四项工作

         一是以统筹兼顾为重点，确保监督工作有序化。区财政局对198个预算单位开展预决算公开检查工作，并于7月抽取4个专项资金和6项会计信息质量开展检查。二是以预算绩效管理为抓手，提高预算资金使用效益。于3月组织开展2022年度单位绩效自评工作，于5月组织开展自评复核，强化预算单位绩效自评质量；于7月组织开展财政支出重点绩效评价工作，通过重点绩效评价工作，了解资金使用部门资金使用的情况及绩效情况，为2024年预算编制提供决策依据；11月开展预算绩效目标申报工作，对2024年部门整体支出和项目支出开展预算绩效目标申报。三是以服务群众为核心，确保会计工作优质化。8月完成2022年度行政事业单位内部控制报告编报工作现场核查工作，结合会计信息质量检查，抽取4个行政事业单位的2022年度内控报告质量进行现场核查。9月举办2期财政支农政策培训班，对全区8个乡镇454名村级财务人员进行培训。四是以依法行政为支撑，确保法规工作规范化开展。根据《清远市清新区财政局普法依法治理工作要点》《清远市清新区财政局普法责任清单》等文件要求，督促指导工作落实，不断强化全体职工对贯彻“八五”普法重要性和必要性的认识，进一步健全法治宣传教育机制，引领财政系统兴起学法之风，强化依法行政意识，切实增强依法理财能力。